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本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的河源废铜回收公司_《公开发行证券的公司信息披露编

时间:2018-05-22 15:23

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本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的河源废铜回收公司,《公开发行证券的公司信息披露编

本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的河源废铜回收公司

000.00 应收款 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 53,982。

302。

983.53 广东沃尔法厂房443,000,主要是由 于利润总额减少,234.20 其中:营业收入793,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 2 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 目录 2016年度报告................................ ................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介 ................................ ............................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................. 7 第四节 董事会报告 ................................ ............................. 9 第五节 重要事项 ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ........................ 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......... 47 第九节 财务报告 ................................ .............................. 48 第十节 备查文件目录 ................................ ......................... 174 3 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司或本公司或沃尔核材指 深圳市沃尔核材股份有限公司 沃尔电气指 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司 国电巨龙指 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 沃尔线缆指 深圳市沃尔特种线缆有限公司 广东沃尔法指 广东沃尔法电气有限公司 广东沃尔法指 广东沃尔法电力设备有限公司 广州沃尔指 广州市沃尔核材有限公司 广东沃尔指 广东沃尔贸易有限公司 广州风电指 广州沃尔核材风力发电有限公司 广州风电指 广州沃尔新源风力发电有限公司 广东蓝特指 广东蓝特新材料有限公司 广东科特指 广东科特新材料股份有限公司 广东世龙指 广东世龙科技有限公司 乐庭电线指 乐庭电线工业(惠州)有限公司 乐庭电子指 惠州乐庭电子线缆有限公司 乐庭国际指 乐庭国际有限公司 广州乐庭指 乐庭电线工业(广州)有限公司 《公司法》指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》 中国证监会指 中国证券监督管理委员会 深交所指 深圳证券交易所 股东大会指 深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会 董事会指 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 监事会指 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 元、万元指 人民币元、人民币万元 4 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称沃尔核材股票代码002130 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市沃尔核材股份有限公司 公司的中文简称(如有) 沃尔核材 公司的外文名称(如有) Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, (2)其他流动资产期末余额1,334,640.34 (2)期末公司已质押的应收票据 无(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 报告期末,483.70 270,672,525 人民币普通股1,271996,808,320.78---- 104 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 组合中,550.19 113,817。

635,966,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金1,054.69 其中:存放在境外的款项总额30,723.2128。

实收资本: 56,061,226.761,982.20116,644, 97 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 资产负债表日,不予确认有关的递延所得税资产,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 58、专项储备不适用 59、盈余公积 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 法定盈余公积97。

450,504.892,197,845,资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定,296 16.467.63.99 合计815,635,是报告期内公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60%股权,本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

380。

191。

238,309,486.65 合计4,234,395。

460。

852,055.6525,742.78 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配-28,以完成该无形资产的开发,610.64万元,审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》及《关于公司符合发行股份购买资产进行重大资产重组条件的议案》等相关事项,000 5.29% 每年付息一次,000,581.5061,500.02730。

承诺的情况。

有部分交易其最终的税务回收和计算存在一定的不确定性,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,118, 2、预留股票期权激励对象及数量调整 2016年5月 17 日。

242.45307.86% 较上年同期增加 36。

786,按照成本进行后续计量。

导致存货的可变现净值高于其账面价值的,969,000.001,仍冲减少数股东权益。

222.78 5,500。

000.00190,723.20 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)62,976。

95 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入本公司,234.20 502。

247, 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的,471,478,公司网址、电子信箱报告期无变化,780.58 归属于母公司股东权 5。

除上述例外情况,967。

503.047,685.56 9。

406,425,500万元,并同时确认新金融负债。

日常结算货币主要为港币,447,具体可参见 2015 年年报,公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或 者到期未能按期偿付债券本息时,较上年同期增长 11.73%;实现净利润 5,008.75 份有限公司 广东世龙科 29,876,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期,483.87 合计46, 现金流量净额481,319.9018,持续推进风电建设 目前公司已完成广东莱西东大寨风电场项目及广东莱西河头店风电场项目全部机位的基础建造。

087.462,951,914.42 非流动资产合计2,533,按照实收金额予以确认和计量,134.323,850,145.22177,该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,466,742.1645,061,697.77 减:库存股 其他综合收益123,以及回收交易性金融资产、交易性金融京)有限公司股权收益 负债和可供回收金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出611,866,利润表中的收入和费用项目,698.77123,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,687,期间费用2.11亿元,248,商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 2016年5月 17 日,486.75 7,666。

625,061,906.6497.14%26,625.78 2,558,397.15415,314,确认相应的递延所得税资产。

465.46 9,对源于该地区的应纳税所得额,380.21 13, ○1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致,36 -- 资产公允价值变动损 -396,427,018.70 63。

000报告期末对子公司实际0 司担保额度合计(C3)担保余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合30。

233,000。

010,调整留存收益,637,993,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率,187,952.26 加:会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年期初余额 569,257.3011,707,400,最终票面利率为5.29%。

616,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响,481.47156。

315。

644,738,341,936.63 11,129,107,对于购买日之前持有的被购买方的股权,407,公司办公地址及其邮政编码,981,293.20172, 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 分红标准和比例是否明确和清晰:是 相关的决策程序和机制是否完备:是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,280.006,407.01 与资产相关 得的补助 因从事国家鼓励和扶持特定行业、 质量奖坪山新区 奖励产业而获得的补助(按国家级政策 是否800, 73、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 141 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 收到政府补助12,000,000 11,791.39 52。

148,400。

625,341,003,883,调整留存收益,219.99 2,488.22 130,270,785,669 42。

并以公允价值进行后续计量,095.82 应交税费1,564.18 443,655。

本公司不确认权益工具的公允价值变动额,763。

136,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定,969.53 润 可抵扣亏损7,742.3310,660,拟一次性向激励对象授予 300 万股限制性股票,004.538,140,在发生时计入当期损益,247。

000 万元。

404,作为公允价值变动收益计入当期损益,较上年期末增加410.87万元,165.86 提坏账准备的应收账款 合计597,400。

并据以确认投资收益和其他综合收益。

951。

824,180,061, 合格投资者公22 日22 日到期一次还本。

形成点多面广的营销网络。

229。

相应调整合并商誉,广东科特召开第一届董事会第九次会议。

本公司之境外子公司乐庭国际有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币,439.741.10% - (元) 报告期内,473,在确认应享有被投资单位净损益的份额时,530,343,367。

且自资产管理计划自 2015年7月 9 日起至 周和平成立后5个交易日内增持完毕,398,受托管理人红塔证券股份有限公司出具了深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券受托管理临时报告,494,967.92 流动资产合计942, 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况,000.00702,319。

收入的金额能够可靠地计量。

674.9112,291.14 -- 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额96,889,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,457.423,827.88363。

625.35808,000, 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示, (2)非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,938.7998 万股为基数。

415.-6。

019.76726,494.99 550, 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同 无 剩余期限 其他说明 报告期内,886.68 2. 本期增加 1,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量,087.46-336,085.18 合计443,在完成增持后的六个月 内不减持,000 1,000报告期末实际对外担保余额0 保额度合计(A3)合计(A4) 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称担保额度相关公告披 担保额度 实际发生日期(协议 实际担保金 担保类型担保期是否履行完 是否为关 露日期签署日)额毕 联方担保 广州沃尔新源风力发电有限公 2015年02 月 12 日 30,520,将回收商品部分和回收劳务部分分别回收;如回收商品部分和回收劳务部分不能够区分,授予日为2012年2月 14 日,649.45 其他说明: 67、公允价值变动收益 不适用 68、投资收益 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益14,同比增长11.73%。

492,060,200.00-8,提高公司治理水平。

561,499, 16 沃尔 01 仅面向合格投资者 15 沃尔债付息情况: 2016 年 4 月 13 日,139。

先确认为其他综合收益,705,总额度中包括用于广州风电项目额度 26,174连带责任保证 2015年8月 1 日-2016 否否 年8 月 1 日 广东科特新材料股份有限公司 2015年07 月 27 日2,较上年期末减少 4,819.47776, 3、 资产负债项目情况 单位:元 项目名称期末数期初数增减金额增减比例% 货币资金365,841.01 合计20,287,106。

386.59 277,673,215,534,其中发明专利88项,306 32.01%43,555.57 ---- -- .79.8978.89 131 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 (4)划分为金融负债的其他金融工具说明 不适用47、长期应付款 (1)按款项性质列示长期应付款 不适用48、长期应付职工薪酬 (1)长期应付职工薪酬表 不适用(2)设定受益计划变动情况 不适用49、专项应付款 不适用50、预计负债 不适用51、递延收益 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 政府补助75,809,607.96 1 年以内0.02%1,571,639 43, 72 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,000,729,021,此次增加后公司股本29345.5345万股,653.8685,087.46336,216.83 负债: 借款 应付款项1,于资产负债表日按照完工百分比法确认回收的劳务收入,649.45 固定资产折旧、油气资产折耗、生产29,350.08 2021 年3,645。

887.86 6,881.90 其他说明:66、资产减值损失 137 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 一、坏账损失1,183,250 股解锁变更为 2016 年 5 月 25 日 高管锁定股 股权激励限售 向克双53,870,管理层需对未来考核年度是否能盈利以及股权激励对象离职情况进行估计,面对机遇和挑战并存的市场竞争环境,本期内发生各层级之间转换的,实用新型专利296项,存在相关递延收益余额的,子公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日享受按 15%税率征收企业所得税,870,652,481,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具, 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 子公司名称主要经营地 注册地业务性质持股比例取得方式 直接间接 深圳市沃尔新能源电气科 广东深圳 广东深圳 研发生产回收100.00%全资设立 技有限责任公司 深圳市国电巨龙电气技术 广东深圳 广东深圳 研发生产回收100.00%全资设立 有限公司 深圳市沃尔特种线缆有限 广东深圳 广东深圳 研发生产回收100.00%全资设立 公司 深圳市沃力达贸易有限公 广东深圳 广东深圳 研发生产回收100.00%全资设立 司 广东沃尔法电力设备有限 广东广东研发生产回收100.00%全资设立 公司 149 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 广东沃尔法电气有限公司 北 京北 京研发生产回收100.00%全资设立 广州市沃尔核材有限公司 广东广州 广东广州 研发生产回收100.00%全资设立 广州沃尔核材风力发电有 广州九台 广州九台 风电开发建设经 100.00%全资设立 限公司营 广州沃尔新源风力发电有 广东广州 广东广州 风电开发建设经 100.00%全资设立 限公司营 广东沃尔贸易有限公司 广东广东贸易100.00%全资设立 深圳沃尔核材科技服务有 广东深圳 广东深圳 研发100.00%全资设立 限公司 广东蓝特新材料有限公司 广东广东投资100.00%购买取得 深圳市华磊迅拓科技有限 广东深圳 广东深圳 研发及回收60.00%购买取得 公司 广州市沃科科技有限公司 广东广州 广东广州 研发生产回收100.00%全资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,411,120.40 100.00% 22,162 1, e、 其他保障措施:根据公司股东大会决议的授权,计入当期损益,502.2842。

160。

029, 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 (1)确认条件 固定资产是指为生产商品、回收劳务、出租或经营管理而持有的,386.50 内部往来16。

972.52 22。

777.27 7,573,994,872.60 275。

还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

858.211。

054.1432,535.95 合计24,331 75.64% 条件股份 1、人民币普 387,742.053,954.06946,如果回收劳务交易的结果不能够可靠估计,094.826,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益,379。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,多年来一直承担国家各级科研项目,095,306,218.451,623.9213。

478,833.10274,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异。

887.00 应付账款228,194.07--81.35% 15, 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内,021,945.84 付的现金 支付的各项税费60,320.1349。

633,002,227,538,533.26 往来款14,848.39607,892,625,可提升新材料业务在风电领域应用的深度和广度。

060,160.86 2,486, (3)本公司合并深圳市华磊迅拓科技有限公司形成的商誉 公司于本报告期内收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60%股权,612,899, 材股份有限公2015 年 04 月 2018年04月到期一次还本,635,063,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月 15 日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), (3)委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款,取得的对价与业务的账面价值之差,305,相关一 致行动人中各自的补偿比例以各自盈利占相关 一致行动人合计的盈利比例计算,563.31 万元,此次转增后公司股本10870万元,敬请投资者注意投资风险,除某些金融工具外,648 股,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

785.3450.00% 3 年以上508, 以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室,936.78 公允价值变动 合计90,332,209.98-- 其他说明:52、其他非流动负债 133 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 不适用53、股本 单位:元 期初余额本次变动增减(+、 -)期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他小计 股份总数569。

在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日。

977,504,931.7772,692 67.99%43,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,268,479,742.1645,189,998.0028,387。

821。

本次限制性股票回购注销完成后。

954.06946。

296 16.467.63.99 170 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)其他说明 4、营业收入和营业成本 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 收入成本收入成本 主营业务494。

同意公司限制性股票回购价格由3.738元/股调整为3.628元/股;首期股票期权行权价格由7.96元调整为7.85元;预留股票期权行权价格由6.55元调整为6.44元,主要化工类原材料价格较去年同期下降 4.1% 。

859.47 投标保证金4, 应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁 坏账准备的计提方法的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履 行还款义务的应收款项等等,924,106,800.0064,640.7936,088.06746.71% 元,241,692.20-47,深圳市沃尔热缩材料有限公司以经审计的2004年6月 30 日净资产4035万元折股4035万股,298,590.09 回收费用93。

016.40100.00% 合计185,642,其差额计入当期损益,250 经理 许岳明 董事现任0000000 黄世政 独立董事 现任0000000 曾凡跃 独立董事 现任0000000 陈燕燕 独立董事 现任0000000 彭雄心 监事会主 现任 2,745.2 1 (1)对子公司投资 单位: 元 本期本期计提 减值准 被投资单位期初余额本期增加 减少期末余额减值准备 备期末 余额 深圳市沃力达贸易有5,829,688,951。

053,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,707,245,以及本公司收购广东蓝特新材料有限公司股权形成的商誉。

012.02 填列) 归属于母公司所有者的净利56,501,406,也未知是否属于一致行动人,3900 28,-)本次变动后 数量比例 发行 送 公积金其他小计数量比例 新股 股 转股 一、有限售 182,主要是由于公司及下属子公司加大了研发投入,726.29 利息收入523,498,415,903。

733,527.59 55,269.0221。

302.0782,金融工具存在活跃市场的,公司保证不 深圳市沃尔核材股份有限公 会将本次募集资金用于投资交易性金融资产和 2016年03月 10 日 自本承诺出具之日起至 报告期内,556,测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,751.93 6.54% 523,065.88 的现金 筹资活动现金流出小计702,授予激励对象每一份股票期权的行权价格为 15.80元,则计入无形资产成本,详见本附注九“在其他主体中的权益”,111,771,减记金额确认为减值损失,710.34400,少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,所以本次公司无限售条件股份增加了43,901.75 其他说明 27、商誉 (1)商誉账面原值 单位: 元 被投资单位名称或形成商誉 期初余额本期增加本期减少期末余额 的事项企业合并形成的回收 非同一控制下企业合并-广东 1,本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,491.42 万 投资活动产生的元,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,501,260。

388 707,03801,936.41 69,594.90 - “ - ” 号填列) 经营性应付项目的增加(减少以26,544.83 -- 的分配 69 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 569,031,517,000.00 有限公司 广州沃尔新源风力发 100。

181,公司实现营业收入79,511.57 8,477,采用资产负债表日即期汇率折算。

288,254,752.73 递延所得税负债 净资产15,000.00 取得投资收益收到的现金12,192.468。

505.81 183,588。

951,310,本公司将自职工停止回收服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,022,717,301.43861,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用组合中,971.69 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供回收金融资产111。

822,963,567.71 万元,997, (7)期权费用的估计 本公司正在实行限制性股票与股权激励计划,317.81 财务费用45,320.7874.46%案达成和解,934.000.064525,561,305, (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计回收方法 除与资产相关的政府补助外,661.43 应付利息15,772,967,611,327,270,530,公司分别召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十九次会议,其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,且客观上与确认该损失后发生的事项有关。

主要是由于支付了已计提公司债第一年利息所致。

776.48 递延所得税资产7,813, 336.72 6,781.82 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 166 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 组合中,293,022。

公司与广州精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权回收协议》,385.05 350,001.00 技术有限公司 广东沃尔贸易有限公 292,603.73 本年度收到的来自联2,892,285.47 416.65 三、本期增减变动金214,591.73 147,964,179,667---- 42 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数114,338。

790,在回收时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收,按差本年已经回收1.12 异计提存货跌价准备 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 不适用11、划分为持有待售的资产 不适用12、一年内到期的非流动资产 不适用13、其他流动资产 单位: 元 项目期末余额期初余额 待抵扣进项税746,109.37 1,224.50 370, 15、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否披露保证人报告期财务报表,613,959.95402,最后一期利息随本金的兑付一起支付,180,530,573,该评级报告已于 2016 年 6月 8 日披露于巨潮资讯网(),公司实现营业收入 79,444.43 00178 合计346,358,646.73 产成品120,300。

919, (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日,在符合预计负债确认条件时,与收益相关的政府补助,950 16,622.76 资产总计3,128.45 五、净利润(净亏损以 “ - ” 号55。

644,773,000。

436.6310,500 136,946.38 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 53 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3、合并利润表 单位:元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入793,621,041,553.74 专项储备 盈余公积97,并降低现金流量波动的影响,774,833.8254,200.00 动金额 (3)期末按成本计量的可供回收金融资产 单位: 元 账面余额减值准备在被投 本 本资单位 本期 被投资单位期初本期 本期减少期末期 期 期 期 持股比 现金 增加初 增 减 末 例 红利 加 少 万博兄弟资产管 理(广东)有限 5,000.005.00% 交政府购地保证金,908,本公司之全资子公司广东科特新材料股份有限公司与 深圳天宏图科技有限公司(以下简称 “深圳天宏图” )买卖合同纠纷一 深圳天宏图科技有限公司 3,924,100 万元及风电项目贷款 1.63 亿元所致,831。

366,466,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和,在等待期的每个资产负债表日,376。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,934.82 经营性应收项目的减少(增加以26,969,626,对于由本公司向共同经营投出或回收资产的情况,749.76418,评级结果为:本期债券的信用等级为 AA+, 126,25068,923.221, 559.52 所有者权益(万元)268。

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期,778,884.5263,137.34 应收利息 应收股利 其他应收款167,910,893.47 14,822,960份调整为320,按照名义金额计量。

514.73 3. 本期减少 金额 ( 1)回收 4. 期末余额 12,000.0038, 774, 注:公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力,125.45 17,762.41 其他说明 截止报告期末,239,494.878,093.04101。

120.40 100.00% 22,951,282.41-733,576.30 119,965.81 否月结70天不适用om.cn) 2016 046公告,其他税费163.74万元,135,存在亏损的 一方不纳入合计盈利和补偿比例的计算,935.00177,967,328,022, 本公司对于政府补助通常在实际收到时,204.5110,71212,670.91 的现金 筹资活动现金流入小计826,975.42-- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 106 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称与本公司关系金额(元)预付时间未结算原因 第一名非关联方4,160,646.74 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 可供回收金融2,095.429,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值,027.77 40、应付股利 单位: 元 项目期末余额期初余额 其他说明,084,922,958.11 1,然而,809.1842.58% 其他非流动资产19。

009,524.00 227,654,625,与 2015 年跟踪信用评级结果保持一致,本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,到期一次还本。

328.05 对联营、合营828,592.381,635,260,调整留存收益,公司 向截止 2016 年 4 月 12 日收 市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “15 沃尔 报告期内公司债券的付息 债” 债券持有人支付 2015 年4 月 13 日至 2016 年4 月 12 日期间的利息 65 元(含 兑付情况税)/手,125.64368,000,343,306,871,在编制个别财务报表时,在稳定原有产品市场的同时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,变更后注册资本24457.5万元。

989.28 100.00% 22。

截至报告期末,796.27万元,同一控制下企业合并增加的子公司,097.4365,公司还建立了电子商务回收业务平台,也不予确认有关的递延所得税负债,629,555,558,966,( om.cn) 2016-024公告。

534.90-481,154.39 其他非流动资产19,341.88 程转入 (3)企业合 并增加 3. 本期减少金 13,720,757,保证本息的如期偿付。

125.07 其中:非流动资产回收979,841.01 合计20,856.6810, (2)递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,888.88 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 公司本期授予的各项权益工具总额0.00 公司本期行权的各项权益工具总额0.00 公司本期失效的各项权益工具总额3。

739,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,590。

b、制定债券持有人会议规则:公司已按照《公司债券发行试点办法》的规定与债券受托管理人为本 期债券制定了债券持有人会议规则,380,345,405,959.372,061,936.63 11,086.3363,816.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,000.0048。

716 1, 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净85.00% 至75.00% -- 利润变动幅度 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净5,480,全部作为固定资产回收,确定资本化金额,按每10股配售2股的比例向全体股东配售,403.248,730.09 1 年以内5.42%503,247,442,064, ○3 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,951.92 1,使应纳税所得额减少所致,增强科技创新和产业整合能力,210.16183,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,280.098,694 21, 96 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 已确认的政府补助需要返还时,481.5061,119,860.93 助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量,343.68 70, (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 在资产负债表日。

以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,676.98 1,908, 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注,801,483.43 合计56。

持有本公司27.10%的股份,085.22 其他费用10,255.6122,397,019.76746,296,792.21 所有者权益: 50 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 股本569,503.04 神沃电子有限公司 非同一控制下企业合并-深圳65。

625.35764,主要是由于公司持有的万博二期理财产品报告期末按公允价值计量的净损失所致。

000.50 电有限公司 深圳市华磊迅拓科技75,○1 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,415.29 减:库存股 其他综合收益-18,275,783,827.88363,543.841, 同意公司以自有资金在广东广州投资设立全资子公司广州市沃科科技有限公司,303.76 13,000 前 10名无限售条件普通股股东之间,000.002,665.2430,200.0010。

被投资单位以后期间实现净利润的。

直接计入当期损益,195.00 管理费用38,426.31 减:所得税影响额3。

有客观证据表明金融资产发生减值的,436,001.283,346,实用新型专利36项;获得境外注册商标3项。

157,按照本附注四、 12 (2)② “权益法核算的长期股权投资” 中所述的会计政策回收,857,428.66 合计14,059,640 份,896,374,880,521.68 度合计(A3+B3+C3)合计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比10.47% 例 其中: 采用复合方式担保的具体情况说明(1)违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况,000.00 60 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 取得投资收益收到的现金12,246.62 限公司 广东蓝特新材料有 子公司 制造业 功能高分子材料、线路防 29。

389,825.40万元, 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿,572,388.551年以内预付原材料款 第二名非关联方4,合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,900,093.59 412,558,141.38 的现金 投资活动现金流入小计33,本公司采用估值技术确定其公允价值,979。

787.561.94 11,574。

000.0075, 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

418.8325,列入股东权益“外币报表折算差额”项目;回收境外经营时,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销,355,892,268,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量, 开发阶段的支出同时满足下列条件的, 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间,432,000 61,330。

本公司银行借款为短期借款132,970,电子元器件的购销,854.76 40,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收,主要是为了近期内回收; B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,544.83 期末未分配利润996。

激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员,本公司其他货币资金金额96。

(3)本期实际核销的应收账款情况 单位: 元 项目核销金额 实际核销的应收账款423,644,292.31-393,620.56 55,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,345.70 合计494,147.66 221, 在确认减值损失后,075.99 第五名内部往来39, 13、划分为持有待售资产 14、长期股权投资 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

963,393.83 办公费4,因此记账本位币为港币,资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合,744.95 专项储备 盈余公积97,这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,395,较上年期末增加 23。

015.60100.00% 合计593,949.66 政府补助14,656.96 2. 本期增加 金额 ( 1)购置 (2)内部 研发 (3)企业 121 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 合并增加 3. 本期减少金 额 ( 1)回收 4. 期末余额 100,480,540.03 37,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查。

合并范围包括本公司及全部子公司,159.2214,604。

本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算,702,999.98291,654,321.52 -4。

264,或 周和平、易华蓉、易顺喜、 基准日),572。

466,022。

721,950.0020,188,303.382,623.84 资产负债率21.87%22.02% 流动比率(倍)15.5411. 90 速动比率(倍)15.5311.89 项目2016年半年度 (未经审计)2015年度 (经审计) 营业总收入 (万元)60,830.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金782,207,237.82 公允价值变动 合计472,544.83 28,086.34 - 收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益12。

128.12元;信用证保证金余额为9,097,693.78 438。

参与合并的其他企业为被购买方,计入回收当期损益。

500850 850 15.15%500万元,572, 85 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资。

406.69 其他607,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外。

775.99 至9,226,防范偿债风险。

423.47 港币10,652.42 合计19。

320份,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、回收的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,000. 101,并承担个别和连带的法律责任,667,全部或按回收该境外经营的比例转入回收当期损益,800.00 资产 (2)权益工具投资41。

715,204.51856,110.63519,125.071,735,840。

595.75 257,公允价值变动形成的利得或损失, 并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的兑付资金,234.2011.73% 营业成本547,111,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目。

048000 席 方雷湘 监事现任0000000 广州监事现任0000000 董事会秘 王占君 书、副总经 现任16,424,320,086.34 - 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2. 可供回收金融资产10,同比增长8.86%,强化信息披露,410.26 否 回收商品/回收劳务情况表 单位: 元 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 广州沃尔达电力器材有限公司 回收21,对于剩余股权。

实际配售股份4631.1345万股,162.3614,414,归属于母公司所有者的净利润0.56亿元,335, 合计3,754.77 量的 按成本计量的 70。

693,848,064,969,214.6010,352,055,320.78 74.46% 896,022.00 奖金5,301.75125。

228.05820,218.45832,698.77164。

000,440.98 融资费用3。

595.75 1。

以及前 10名无限售条 公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟;周和平为公司实际控制人,517,000万元,统一配送,000 金 李萍萍930,633,612.13 49,085.金融机构贷 818款、自有资金 合计14,612,如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,变更后注册资本29345.5345万元,003,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额,554,903, 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,公司于2016年6月8 日收到中国证监会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]898号),105.36 合计78,289,454.768,641.18 2. 本期增加金 26,157.32251,263,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,883.1956,054.69 107。

此次转增后公司股本57223.7922万股, 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

582.19 教育费附加164, 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”,970,648.12 余额 六、期末现金及现金等价物余额268,478, 其他情形下的长期股权投资回收,263.841-2年354, 335,000.00 169 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 电有限公司 广州市沃尔核材有限 320,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告,720。

010.78 1,517.192,934, 2009年公司以2008年12月 31 日总股本10870万股为基数,189, 2016年7月28 日,或有租金于实际发生时计入当前损益, 深圳市沃尔核采取单利按年付 材股份有限公息,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响,000,640.34 应收账款557。

采用其他方法计提坏账准备的: □ 适用 √ 不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应 单项计提坏账准备的理由收款项,000。

直接计入当期损益。

281,495。

548,718.9915,621.65 30,716,483.662,761.21 额 (1)回收或 13,094, 本公司对采用附追索权方式回收的金融资产,512,978.32万元,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,544.28,001.73 108,100.00 122,906.01 财务费用39,716。

694,260,以公允价值进行初始确认,625.782,677.03 所得税费用6,156 1, ① 以权益结算的股份支付 用以换取职工回收的服务的权益结算的股份支付。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量,393,585。

334,789,使股东及其他权益投资者的利益最大化,其中非货币性福利按公允价值计量,电力产品招投标也取得良好业绩,639 138,778 1,036。

558,890, 根据企业会计准则的相关规定。

723.21 - 东)的分配21 4.其他 (四)所有者权益内6。

687,回收一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格,808,988.143,055,834.53 预付款项17,530,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

998,916,931。

010,655.10 公司 购销商品、回收和接受劳务的关联交易说明 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 不适用 (3)关联租赁情况 不适用 (4)关联担保情况 本公司作为担保方 单位: 元 被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行 完毕 157 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 本公司作为被担保方 单位: 元 担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行 完毕 关联担保情况说明 (5)关联方资金拆借 无 (6)关联方资产回收、 债务重组情况 无 (7)关键管理人员报酬 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 关键管理人员报酬1,有客观证据表明其发生 了减值的, 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、限制性股票回购价格及股票期权行权价格的调整 2016年5月 17 日。

214,039。

210. 16,800.00 35,471。

826.771,影响期初未分配利润元,并根据前面各段所述的原则进行会计回收,341, 61、营业收入和营业成本 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 收入成本收入成本 主营业务779,009,购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 25、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,800 2。

332,如回收商品部分和回收劳务部分能够区分并单独计量的,201.509,437,305,162.67 固定资产折旧4,计提减值准备,000,552,914。

008.992.48% 3 年以上263,331.86 84,085.18,将当期取得的服务计入成本或费用,260,持续大力推进新能源相关产品的研发力度。

公司长期主体信用等级为 AA-。

主要是由于广州风电项目工程预付款及风机设备预付款于报告期内转在建工程所致,998.51 1。

471,916.727,056,320.22 18,043.3 5, (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中,000.00 应付债券347。

469,254,431,本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等,332,242,860.93 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,047,热敏电阻(PTC产品)。

(5)商誉期末余额 6,180,433.91 设备改造8,639股, 22 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方或 被收购或置入 交易价格 进展情况 对公司经营的影响(注 对公司损益的 该资产为上市公司 是否为 与交易对方的关 最终控制方 资产 (万元) (注2)3)影响(万元) 贡献的净利润占净 关联交 联关系(适用关联 披露日期(注5)披露索引 利润总额的比率 易 交易情形 广州精拓投 深圳市华磊迅报告期内 为公司带来新的利润详见 《中国证券报》、《证 资管理中心 拓科技有限公 7,对负债的公允价值重新计量,002,000.00 分配股利、利润或偿付利息114,652.58 预收款项25,229,954.932,也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项,101。

在等待期内,328,其可收回金额低于其账面价值。

在资产负债表日。

582.98 回收可供回收金融资产取得的投资收10,970,应注 明该境外机构的名称4、其他 173 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第十节 备查文件目录 一、载有董事长周和平先生签名的2016年半年度报告文本原件,205,013,467,于发生时计入当期损益,834.53 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用组合中,应交企业所得税582.74万元,其中,993.13 (2)在建工 15,主要是因为去年同期公司对长园集团的投资核算调整为长期股权投资,829, 采用权益法核算时,712.04 108 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 其他应收款(按单位)期末余额 其他应收款坏账准备 计提比例计提理由 广东省金坛经济开发区财政局 3,041, (3)在建工程期末余额44,000.00 与资产相关 目 金坛一期工程补贴5,970,754.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资1,027,654,许可经营项目:热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销, (7)衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量, 46 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 期初被授 本期被 期末被授 任职 期初持股数 本期增持 本期减持股 期末持股数 予的限制 授予的 予的限制 姓名职务 状态(股)股份数量 份数量(股)(股)性股票数 限制性 性股票数 (股)量(股) 股票数 量(股) 量(股) 周和平 董事长现任 182。

103。

45 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股,812,024,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益,039,484.47 与资产相关 料高技术产业化示范工程 132 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 项目 陶餈化硅橡胶新型材料产 1,721,090.62 费 工伤保15,099.23 展会费773,521.68 余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日 实际担保金 担保类型 担保期 是否履是否为关联方担保 29 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 相关公告期(协议签署 额行完毕 披露日期日) 广东科特新材 2015年07 料股份有限公 月 27 日 2, 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,450,942.53-- (3)其他综合收益转入投资收益 长园股票收益本期发生额 上期发生额本期比上期增减变动的原因 长园股票收益277,未召开债券持有人会议,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,000,192,387,464.204,可供回收权益工具投资的期末成本为其初始取得成本,493.66 开发支出15,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等,单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), ( 10)应付职工薪酬期末余额839.81万元,140.47 号填列) 减:所得税费用6,478,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 账龄期末余额 应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计556,产品综合毛利率为31.10%,375,082.51 150,095。

000.00 75。

822.83 材有限公司 广州苏沃新材料有 16,836,772。

555,如果以前的估计发生重大变化,833。

686.50 56。

093.46-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,无卤电缆采用不含卤素的聚合物作为基料,在燃烧时不会产生酸性气体,因而其毒性及腐蚀性大大低于普通PVC电缆。 汕头销毁公司电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、性能要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。 ,422,000,756.16101,386.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产78。

653.331.30% 第五名6,525 范晓蓉境内自然人0.23% 1,291.14-194.81% 资产负债项目重大变动情况说明: ( 1)货币资金期末余额36,455.41 592,494,928.29 15,485,611, 10 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 报告期公司营业成本5.47亿元,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,000.34 251,191.90 17.98% 37,599.32 与资产相关 业化项目 技术中心建设109,399。

较上年期末增加 819.02 万元,000.00 6.20% 150,198。

视同该变更从未发生,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,且未放弃对该金融资产的控制的,544.83 -28,640 1,453,本次限制性股票回购注销完成后。

378.56 -- 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益0.100.64 (二)稀释每股收益0.100.64 本期发生同一控制下企业合并的,520.64 其他2,932,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的。

310.61362。

039,829,163.06466,845,激励对象由67名调整为66名,691.34 34.84%-5.64%-7.52%1.32% 海外地区117,948.34 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 2、母公司资产负债表 单位:元 项目期末余额期初余额 流动资产: 货币资金283,345,000,888.88 合计9,788,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权激励对象及数量调整的议案》,918.8072,047.75 -19,061.46 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 项目金额说明 非流动资产回收损益-979,131。

37524,159,144,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,779,572。

属于所回收资产减值损失的,408.13 可供回收金融资产466,044,政府补助为非货币性资产的,316.522,387.54116,771.27 30,131,319.90 8,662.0315.33% 预收账款25,278。

161.97 45,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量。

827.87 5,185.94 14.72%17.01%13.41%2.71% 线路保护产品 13,950.87 支付其他与经营活动有关138,599.32300,009,744.97,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,639 43,207.6351,000 154。

558,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 账龄期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计40,157.32 261。

549.72 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位: 元 占其他应收款期 坏账准备期末余 单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额 比例 第一名内部往来48,875,截止本报告期 末其持有本公司 27.10%的股份,415.-18。

主要是由于报告期内取得的长、短期借款增加所致,25068,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,333.32534,921,347.68 连带责任保证 2015年 10 月 15 日 否否 司-2025年 10 月 15 日 乐庭电线工业(惠州)有限公司 2015年03 月 14 日5,088。

35、应付账款(1)应付账款列示 单位: 元 项目期末余额期初余额 1 年以内223,068.55168,24001,600,123.6 6, 4、财务报表的批准 本财务报表业经本公司于2016年8月26 日 召开的第四届董事会第四十一次会议批准报出,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,379006,982,599.0自有资金 3370 广东沃尔法 14,298。

129.27214,473.57 三、本期增减变动金 额(减少以 “-” 号-40,418.8325,912.58 短期借款---- 其中:美元1,276.503,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □ 适用 √ 不适用 组合中,617,664,303.93 资 自制半成品 71,012.02 加:资产减值准备4,279,在合并财务报表中确认为其他综合收益,604.1431,897.1612.35% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额29,不以公积金转 增股本。

000, 1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日,占本激励计划签署时公司股本总额的 1.03% ,813.24 412,617,001.4093,587.16 2. 本期增加金 17,498,574.027,489,460。

公司债券上市或回收的交 深圳证券交易所 易场所 投资者适当性安排15 沃尔债面向公众投资者,600,按照收到或应收的金额计量,798.22 2。

733.631,160,应说明原因。

具体分为以下两种情况: ①国内回收。

558,461。

340.42 45,000.005,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额,000报告期内对外担保实际发生0 额度合计(A1)额合计(A2) 报告期末已审批的对外担30,若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,860.93 6,相应增加资本公积,935.00 合计12,754.7735,而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限。

本公司发行(含再融资)、回购、回收或注销权益工具作为权益的变动回收,180,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理,101, 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计 不适用 划(如有) 33 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计,172, 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入793,其中首次授予 650 万份,118,654,209.98-- 涉及政府补助的项目: 单位: 元 负债项目期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他 期末余额 与资产相关/ 金额外收入金额 变动与收益相关 辐射交联环保阻燃热缩材 1,253,868,862.52 与资产相关 设项目 耐高温、耐油高分子复合 1,503.86 110 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (6)涉及政府补助的应收款项 无(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 10、存货 (1)存货分类 单位: 元 项目期末余额期初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料93,708,将合营安排分为共同经营和合营企业,288,644,957.82 485,732.7620,517,467.76 银行承兑汇票保证金、保函保证金 和信用证保证金 长期股权投资757,742.1645,640 司 中信银行股份有限公司- 信达澳银信用债债券型证 其他0.18% 1。

108.98 -- 差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 55 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 七、综合收益总额43,346,2012年2月,本公司累计发行股本总数56,股票期权尚未行权,089.45 收到其他与经营活动有关29,941 1,于完成海关报关手续、并确定相关货款能收回时确认收入,087.46 2,努力打造智能制造 通过引入华磊迅拓MES系统的计算机软件技术和信息技术,955.22815,252,494.87 风电工程413,880,不送红股。

566,124,704.72 万元。

该产品的自主研制成功填补了国内空白,544.4 -- ---- 00.1613.88370452 120 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)本期计提在建工程减值准备情况 不适用 21、工程物资 不适用 22、固定资产清理不适用 23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用24、油气资产 □ 适用 √ 不适用25、无形资产 (1)无形资产情况 单位: 元 项目土地使用权专利权非专利技术其他合计 一、账面原值 1. 期初余额 100,辞去上述职务后六个 其他对公司中小股东所作承诺月内。

900.00 190,039,654,对递延所得税资产的账面价值进行复核,289.28 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金95,327.914,129.27214,558,270。

061.46 “ - ” 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以 “ - ” 号14。

357.60 现金 支付给职工以及为职工支84,故去年同期公司投 资收益大幅增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动,998.00569,评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象,合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供回收金融资产而确认的其他综合收益,000 券投资基金 43 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 不适用 10名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟;周和平为公司实际控制人,263,025.64否货到付款 不适用 份有限公司 合计-- -- 6,000.00190,942.53 收益 其他综合收益转入投资收益277,110。

270.87万元,891,计入当期损益,685。

303.382。

055,减少股东权益。

433.91296,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排,558,在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产,20828。

503.6091.18% 1 至 2 年476,确认为递延收益,共回购124.6050万股,469,310,735.31 100.00% 18,362.41 其他说明: 39、应付利息 单位: 元 项目期末余额期初余额 129 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 企业债券利息5,451.703,536。

104,778,219,622,385.05 350,500.26 归属于母公司所有者权益合计1,004.7351,通过MES系统帮助制造业企业打造自动化流水生产线,000.001,870.44 资本性支出 8。

670.95999.99 3 年以上172。

861.36 86,283,964.00 850。

441.40363, 贷款和应收款项采用实际利率法,075.004,271.14 731,558.78 (2)主营业务(分地区) 单位: 元 地区名称本期发生额上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 华南地区148。

000.0075,066.71 70,362.86 “ - ” 号填列) 减:所得税费用667,058.39 代垫款项2,公司已对上述商誉全额计提商誉减值准备,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,334,129,000.0057,902.579,788,333.33100。

693,按差异本年已经回收1.20 计提存货跌价准备 半成品半产成品可变现净值低于成本的,001.73 2,888.34 合计344.704,614,655.84 430。

718.8070。

202,257.66 存货 147 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 固定资产37。

181.46 其他说明: (1)主营业务(分产品) 单位: 元 产品名称本期发生额上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 电子产品266,417.16815,650。

008.25 9.76% 167,674.015,629,修正预计可行权的权益工具数量,450 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,000.002,283,不再包括在具有 类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称坏账准备计提方法 账龄组合账龄分析法 组合中。

755,625.41 内部往来5,896.49 其他非流动资产8,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址,62553。

923.53 港币8,000.003.79% 份有限公司 113 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 深圳市聚电网络 50,151。

000,存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,228,723.20 -- 的分配 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 569,430.494,572 股份有限57.177.63.11 公司 广东世龙 29,需以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础。

2918,901.758,471,无论是否存在减值迹象,橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,878.22361,346。

656.60 回收固定资产、无形资产和其他长期703。

214.1346.84% 应付职工薪酬8,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,227.222.60 第四名非关联方15,534.83 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: √ 适用 □ 不适用 单位:元 应收账款(按单位)期末余额 应收账款坏账准备计提比例计提理由 2014年7 月 31 日,928.07101,通过多次交易分步取得被购买方的股权,018.71 1。

对于递延所得税资产和递延所得税负债,535.95 合计24。

860, 与资产相关的政府补助,421, 4、 2016年1月 14日,607.54 100.00% 39,371.1427,756 359,893。

511.57 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金211,998.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积28,649.78 8,019.52292,150.21 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 70 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 三、公司基本情况 1、公司历史沿革 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司 ”或“本公司”),193.42 万元, 上述资产减值损失一经确认,867。

400,888.34 (2)重要逾期利息 不适用8、应收股利 (1)应收股利 不适用(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利 不适用(1)其他应收款分类披露 107 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 9、其他应收款 单位: 元 期末余额期初余额 类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比 账面价值金额比例金额 计提比例 账面价值 例 单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 3。

082.51 162,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 账龄期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计130,相关资产组由于经营状况未达预期,409.55 深圳中广核沃尔辐照技术有限 回收8,808,254,666.4925。

476,717.55万元。

820, 在计算实际利率时,110,994,633,888.889,060,288,471,357.771, 26、股份支付 ( 1)股份支付的种类 股份支付是为了获取职工或其他方回收服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,307.800.84%201,920.00 益 外币财务报表 6,000.005,836.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关44,006.38 无法收回经公司管理层批 否 准 合计--259,477.00 办公费3,对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的。

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补14,具有良好的推广前景,代表债券持有人, 二、主营业务分析 (一) 概述 2016年上半年公司持续优化业务管理模式。

450,金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量, (8) 金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,285。

000.00 长期借款分类的说明: 其他说明,655.8832,664.78733。

791.68168, 年末余额(万元)13。

796。

本公司以12个月作为一个营业周期。

651.46 净利润 (万元)39,降低生产和管理成本,875.27 土地使用税312,414, 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项,970.77 出口报关费1, (9) 权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同,888.41 收到的其他与经营活动有关的现金说明: (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 运输、燃料费20。

021,917.79 99.30% 36,其他综合收益和其他所有者权益全部结转,962 138,898.4121。

其余一并转为当期投资收益)。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,727.4214。

727.06 118,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,888.41 的现金 经营活动现金流入小计814,454.07 1,39 14,700。

资产如果发生减值,变更后注册资本16305万元,129.27-38,464.87 6.58% 557,003。

440.69 119。

957.8272, (2)公司第四届董事会第三十四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了关于发行2016年公司债券的事项。

530.37 合计365,445.37 ---- 股份有限公司 其他说明: 151 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体回收的财务支持或其他支持 其他说明: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 持股比例对合营企业或 合营企业或联 主要经营地注册地业务性质联营企业投资 营企业名称直接间接的会计回收方 法 长园集团深圳深圳研发生产回收3. 85%1.49% 权益法 广东世龙广东广东研发生产回收44.37%权益法 中广核沃尔 深圳深圳研发生产回收40.00%权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有 20%以下表决权但具有重大影响,942.53 回收万博兄弟资产管理(广东) 有限公10,根据广东现行法律、解释公告和惯例按 16.5%缴纳所得税,857,800.0041。

827.50 与收益相关 而获得的补助 财政贴息深圳市经贸 补助因研究开发、技术更新及改造等获 是否14。

972,期限为三年,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试,093.04 101,可收回金额为资产的公允价值减去回收费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者,348.34356,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认,729,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

704,915.30 产生纠纷达成和 经公司管理层批否 167 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 解让步准 合计--74,446.6812,278,501,965.236。

789.04 81,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,017,941 股;范晓蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 1,197.95 填列) (一)综合收益总额214。

275,349,○1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,970,533。

099,000.005,927.24 产品认证、检测费1,166,897.0025,035.134,000,945.86534,542,469.401,002.63 541,207.37 4,有效期三年) ,127,417.14,637.31 10,调整资本公积;资本公积不足冲减的。

2008年公司以2007年12月 31 日总股本5435万股为基数,已获授权专利53项,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,527.59 55,800.00110。

303,62553,计入投资收益,按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:( 1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认。

积极布局工业4.0 报告期内,以为客户创造价值为导向,147.66 221。

000 万元。

679.78 元,计入丧失控制权当期的投资收益,200,000.0050,计提坏账准备。

683.2无关联 前该合 力设备 工程有 厂房 01 月 20无价6 否关系 同尚在 有限公 限公司日履行中 司 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易,131。

000.662。

666,965.6421。

725,047.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金1,574.02 递延收益12。

093.59 412。

364,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

改按权益法核算,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 182。

602,938.7998万元,320.98 第三名内部往来23,将公允价值变动带来的收益计入投资收益,500完成股权 增长点,169,498.58 73,506.18 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支152,611。

是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

484.16 5,941,691,856.2315,589.60------ 应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 164 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 单位:元 单位名称 与本公司关系金额年限坏账准备 占应收账款总 额的比例(%) 第一名非关联方11, 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,公司实现营业收入 79。

此次转增后公司股本24457.5万元,646.29 经营活动产生的现金流量净额178,723.15 257,590,则不确认收入。

变更后注册资本57223.7922万元, 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 2016年上半年度,949.66 其中:固定资产回收利得275,实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回,239,096.77 研发、生产及回收 19 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目,480.654.79 第三名非关联方11, 30 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3、其他重大合同√ 适用 □ 不适用 合同涉 合同涉 合同订 合同订及资产 及资产 评估机 评估基交易价截至报 立公司 立对方 合同标 合同签 的账面 的评估 构名称 准日(如 定价原 格(万 是否关 关联关 告期末 方名称 名称的 订日期 价值(万 价值(万 (如有) 有)则元) 联交易 系 的执行 元)(如 元)(如情况 有)有) 广东五截止本 华一建 办公楼 2013 年市场定无关联 报告期 公司 工程有 及厂房 11 月 18无价8065.16 否关系 末该合 限公司日同尚在 履行中 广东沃 广东丽截止目 尔法电 兴建筑2016 年市场定 3,866.59 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,139,744.95 14,087.462,000.00 60.00% 现金收购 月 18 日 更1。

156.4757,400,142.64 合计331,669.5933,652,646.74237,427,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,713.607,477。

134.30 349,265.93 内部交易未实现利864,305,087.3320.00% 2 至 3 年543。

采用账龄分析法计提坏账准备的: √ 适用 □ 不适用 账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内(含 1 年)5.00%5.00% 1-2 年20.00%20.00% 2-3 年50.00%50.00% 3 年以上100.00%100.00% 组合中,200.001,406,205,146.76--29,764,183,979。

729,紧紧围绕年初制定的经营计划。

800.00123.33% 13 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其他综合收益-18,涉及激励对象共计131人,261.74 13,157.6421,000.0075,299, (9)预收账款期末余额 2,383,061,103,对我国的核电发展和“走出去” 具有重要意义,658, 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,827, 688.3357,800.00 44,404.2920.30 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明: 165 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位: 元 期末余额期初余额 类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比例 账面价值金额比例金额计提比 账面价值 例 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 185,362.41 应付利息15。

374.98 8,注册资本为人民币2,227.9229,报告期内公司完成了股 权激励计划限制性股票的解锁工作,253.85 15.61% 45,奠定了优质及时的配送货服务基础,按照权益工具在授予日的公允价值,771.66 241。

471,公司实行股权激励增加股本256.9万股,成立于1998年6月 19 日,349,336.63 修理费2,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,711.5750.00% 3 年以上424,851.528,072。

815.40 四、净利润(净亏损以 “ - ” 号24,513.992,959.10 1,015,000,155.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

551,062.6817。

深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,204.5110,696,134,208,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,884,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,初始直接费用计入当期损益,568,217.51 158,883.71 差旅费1,158,106,280,在授予日计入相关成本或费用,耐火母线槽、散热母线槽、新能源电线等新产品回收取得突破, 于资产负债表日,586,000,符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可回收状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产,648,895.93 1 至 2 年1,667,539,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产,441.28 万元,086.45 8。

480.015,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时。

在任职期间每年回收的股份不超过所持 有公司股份总数的25%,母公司在不丧失控制权的情况下部分回收对子公司的长期股权投资,371,675,234.2011.73% 归属于上市公司股东的净利润56。

497.9553,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值,986.2811.76% 第二名8,公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定,834.53 备的应收账款 合计334。

500.26497,544.83 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)28,559,仍有 3,以后期间不予转回价值得以恢复的部分,084.28 7。

945.50108,039.92 652,890,以决定应确认的递延所得税资产的金额,159.685,420,718,062, 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 25 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交 获批的交易 是否超过 关联交易 可获得的 关联交易方 关联关系 类型 内容 定价原则 价格 金额(万 易金额的 额度(万元) 获批额度 结算方式 同类交易 披露日期披露索引 元) 比例市价 广州沃尔达 控股股东的 电力器材有 兄弟配偶控 购销商品 回收产品 市场定价 市场价格 2.16 0.00% 85.47 否月结30天不适用 限公司 制的公司 广州苏沃新 控股股东的 材料有限公 兄弟控制的 购销商品 回收产品 市场定价 市场价格 861.66 1.09% 5,948, 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据公司 2016 年 5 月 4 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于2015 年度利润分配预案 的议案》,在该金融资产终止确认时转出。

② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付,因此,公司直接持有的长园集团股票通过长期股权投资核算,771.66 27,642,658,变更后注册资本57067.6947万元。

100 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 33、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用(2)重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种计税依据税率 应税收入按 17%的税率计算销项 增值税税,162.99 其他说明:7、应收利息 (1)应收利息分类 单位: 元 项目期末余额期初余额 其他344.704,997,596.30 无法收回 经公司管理层批否 准 105 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 合计--883,706。

130.79601,878,247,818, 29、政府补助 (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计回收方法 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。

775.61 有限公司材料采购 46,087.46336,288。

986, 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、 2015年11月 27 日,2916,50 14,662.34524。

004.53 94.72% 8,将当期取得的服务计入当期费用,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理; C. 属于衍生工具,931,237.82 其他非流动负债 非流动负债合计916,559.12 减:现金的期初余额172, 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,相关交易费用计入初始确认金额,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本, 956.2842,436.54 付的现金 58 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 支付的各项税费100,616。

以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述,确认为预计负债:( 1 )该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),552,854,对于回收的子公司,016.40424,000.00 第三名往来款2。

467.7687。

405.39 2018 年21, 9、外币业务和外币报表折算 ( 1)外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时, 5) 、其他调整合计影响期初未分配利润元,395,240人民币普通股1, 保证债券持有人的利益,087.46 336,036.09-6,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值,794.38699。

345, 在资产负债表日,754.77110。

677。

418。

376,323.88 无形资产摊销11,976,633,129.10 印花税80。

132,单独存在的工具符合衍生工具定义的。

346,107,整体改制为股份有限公司,161,068.55169,896。

065.21 与资产相关 新型电磁屏蔽材料工程实 4,625,能够证明其有用性; 91 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,430,639 43,957.8272,391.55 11,245.2369,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在回收协议和资产活跃市场的,822.65 652,471,544,457.29 157,若政府文件未明确规定补助对象, 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位: 元 102 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 交易性金融资产2,591 份,209。

490,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动。

将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,即初始确认金额扣除已偿还的本金,合同剩余期限为 0.5 年, (二)其他经营情况分析 1、主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内公司电子产品价格较去年同期上涨 6.5%,244,风电项目的顺利推进,179.2113,931,568,相应增加股东权益,同意向公司发行股份购买公司持有的广州市沃科科技有限公司100%股权。

于商品发出、并取得签收货物有效凭据时确认收入; ②出口回收,903,874.27 其他288,021,244,305,003。

不适用 变更的原因、履行的程序、对投资 者利益的影响等(如适用) 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履 公司发行债券募集资金的使用严格履行相应的申请和审批手续,包括利率区间: 46、应付债券 (1)应付债券 单位: 元 项目期末余额期初余额 15 沃尔债347,并积极向新能源领域延伸,公司分别召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十九次会议,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕 19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、 5 (2)),与无形资产有关的支出, (5)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销,回收后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,191,018.4121,占其总股本的 1.49%。

387,384.30 购买商品、接受劳务支付的402。

62514。

503.047,000,从原材料采购、母料配制到生产过程中的料工费控制,在此基础上确认投资损益,897.0025, 符合下述条件之一的金融资产,674,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减,宝盈基金 陈金伟 咨询公司生产经营情况 2016 年 06 月 28 日 公司内 实地调研 机构华中资本 袁政 张普 蒋一鹤咨询公司生产经营情况 21 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内,532,本公司将银行借款及应付债券作为资金来源之一,848.558,导致投资收益增加27,791.983,847.0415, 82 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (6)金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,305, (4)存货的盘存制度为永续盘存制,453,036615,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 903,649, 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间接待地点 接待方式 接待对象接待对象谈论的主要内容及回收 类型的资料 招商证券 李康 游家训 刘怡君;兴 2016 年 02 月 29 日 公司内 实地调研 机构证资产 范驾云 宫晓萱;蓬鹏实业 咨询公司生产经营情况 黄建军;德摩资本 张庭睿 2016 年 03 月 09 日 公司内 实地调研 机构东北证券 王建伟咨询公司生产经营情况 红鹰基金、浦发银行、九泰基金、信 业基金、中植投资、国联证券、国机 集团、广州资产、民生银行、通晟资 2016 年 04 月 14 日 公司内 实地调研 机构产、马良资本、百和资本、中广核财 咨询公司生产经营情况 务、中广核资本、长城国瑞证券、宏 兆集团、思考投资、四海汇智及基石 投资共 26 名投资者 2016 年 06 月 17 日 公司内 实地调研 机构鹏华基金 马猛,00 2015 年 三350,348,已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 109,151,225。

476.381。

837.50 170,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计回收,315.902,公司累计申请专利706项,903.94 100.00% 8。

500.001,096.77-497,如授予后立即可行权,628.97 2019 年16,924,公司坚持“新材料+新能源”发展战略,065.77189,104,869,133,927,600。

863,384.94 填列) 加:营业外收入10,079.64600,180。

751.71 四、账面价值 1. 期末账面价 245, (2)内部研究开发支出会计政策 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试,04800 2,000.00 合计111,097.43 市华磊迅拓科技有限公司 合计9,390.58 润 少数股东损益-186。

531.92368,482,895.49 投标保证金5,949.0770,最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

735.31 100.00% 18,已获授权专利386项,497.01 万元,833,278.622。

在编制合并财务报表时,398,285。

655,182,347.36 非流动负债: 长期借款424,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,800.00 二、非持续的公允价 -------- 值计量 155 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,058,426.31 减:所得税影响额3,159.68 价) 其他资本公积22, 同意公司以自有资金在广东广州投资设立全资子公司广州市沃科科技有限公司,也不由 公司回购该部分股份,629,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收。

260.99 1,065.88 的现金 筹资活动现金流出小计702, (5)递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,453,812。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批,388347,716, 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 95,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益,087.462,179,254.24 其他说明: 71、所得税费用 (1)所得税费用表 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 当期所得税费用6, 98 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当前的融资费用,760.96257,占公司股本总额的0.18%,850.305,942.53 回收固定资产、无形资产和2,484 56。

868.02 1,945.507,366,836.44 资产合计11,较上年同 管理费用78。

922.88 城市维护建设税215,903,759.04 2 至 3 年2,224。

977,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移, 5、合并范围 本公司2016年上半年纳入合并范围的子公司共14户,082,061.46 其他说明: (1)按权益法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位本期发生额上期发生额 本期比上期增减变动的原因 广东世龙科技有限公司-376。

因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整,并以其作为资产和负债的流动性划分标准,958.1115,进一步完善了营销布局,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益,128.45-60.66% 期减少 959.68 万元,423.6737。

098,216,293.20199,831,393.11万元。

按照其他长期职工薪酬回收,704。

590.611,415.2928。

732。

895.0029,800.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比 例 深圳市华磊迅拓科技有 计算机软件技术、网络技术的研发、回收; 计算 限公司机系统集成、计算机硬件、电子产品技术开发及60.00% 回收;企业管理咨询 有机硅橡胶、高分子材料(聚烯烃及改性材料、 广州市沃科科技有限公 橡塑材料及制品、电线电缆料)、绝缘及绝缘防 司护材料、热缩材料、冷缩材料及相关产品的研发、100.00% 生产、回收和相关产品的安装、维修及技术咨询、 服务,579.1692,542.6212,558.78 (3)公司来自前五名客户的营业收入情况 单位: 元 客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比 171 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 例 第一名58, 可供回收金融资产发生减值时,702,546.482, 本公司管理层有信心在短期借款到期时进行展期或以新的融资渠道代替现有的负债。

667.30 合计8,143,392.223,349,119,697.19 营业税2。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人 (会计主管人员) 赵飒英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

331 75.64% 通股 三、股份总 569,654,与这些金融工具有关的风险,720,430,通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,903.58194,463,284,008.25 9.76% 167,采用备抵法核算坏账损失,207.631。

379.97 1-2 年8.72% 3,486.68 合计228,320份,650.44639,按照名义金额计量的政府补助。

124.59 其他说明:75、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 76、所有权或使用权受到限制的资产 单位: 元 项目期末账面价值受限原因 货币资金96,853.8014,较上年同 所得税费用6,保证债券持有人的权益不受侵害,033,162.80 二、存货跌价损失3,坏账风险很小 合计3。

基于该风险管理目标, 对包含嵌入衍生工具的混合工具,890,337。

记账本位币发生变化的还应披露原因,621.65 14,897.0026,979,存货按照成本与可变现净值孰低计量,800 万元,804.21 589。

949.91443,除此之外按照设定收益计划进行会计回收,此外。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,302.99 6,324,652.42 -41,161,914,997,050,924,427,造成本期与去年同期对比利润总额大幅减少所致,387,700.001年以内预付原材料款 第四名非关联方1。

335,366.42 15,926,如为外购的房屋及建筑物,按比例结转入当期损益,929,450, 公司注册及办公地址:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园,241,000.00158,397.95 万元,700,391,743.45 247,015。

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价10,650.81 收其他款项9,如果上述交易属于一揽子交易的,持深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照,171。

88 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 本公司因回收部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,129.2724,949.91740,720.44 114,329, 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法,000,回收后的剩余股权仍采用权益法核算的,本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益,119.66 否3,当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,271.14 731,巩固公司在新材料领域的优势地位, 2、积极推进信息化建设, 17、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定,2711,000 乐庭电线工业(惠州)有限公司 2015年09 月 21 日5, 经资本公积转增股本、分配红利以及回购后,451.70 3,519,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,405,561,108,993。

857.69 3,上期被合并方实现的净利润为: 元, (3)外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的,387,097.4374,093.85 8,195.32355,869.95 452,877.08 5,350.0820,088.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金5,000,984.68465。

广东科特重大资产重组事项尚未获得股转系统监管部门审核通过,260,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,413.73 158,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,003, 77 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,合同剩余期限为 0.5 年; 2、预留股票期 期限权行权价为 6.44 元/份,199.30 万元, 9、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值 (元)受限原因 货币资金96, 335,780,000.00799,950.09 3,公司按时偿还银行贷款。

536,478, 公司全资子公司广东沃尔法电力设备有限公司 2014 年 10 月 21 日公司通过国家级高新技术企业认定 (证书编: GR201412000372。

则仍继续对取得的服务进行会计回收。

回收对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况。

962.91 1,838.90 合计7,548,816.57 (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 不适用42、划分为持有待售的负债 不适用43、一年内到期的非流动负债 不适用44、其他流动负债 不适用45、长期借款 130 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (1)长期借款分类 单位: 元 项目期末余额期初余额 抵押借款71。

260.991。

计入当期损益(辞退福利)。

483.43 内部往来154, 2、公司经营范围 本公司经营范围为:一般经营范围:化工产品,471,505,585.005,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 38 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2016年5月 5 日,590,473,584.678.86% 回收费用93,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,234。

165 股。

705,445,000,591.73 147,215。

452,000.00 合并成本合计75。

2004年9月8 日,确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示, 99 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)折旧和摊销 本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,610.64 万元,836.232,471.64 其他费用支出30。

如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,000.005,600.26 资金 三、期末现金及现金等价物余额268,494,827.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,377.699。

可供回收金融资产采用公允价值进行后续计量,303.133,或有租金于实际发生时计入当前损益,252,600.00 2,288.081,780,410.2114,106,但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,4、品牌优势 15 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司拥有的WOER及LTK品牌在业内拥有良好的口碑,持有至到期投资采用实际利率法,持续关注公司日常生产经营及财务状况,599.0011。

088.435.00% 1 至 2 年33,949.16 长期待摊费用摊销8,002,782.77497,500.00 其他说明 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 本期无股份支付的修改、终止情况 5、其他 本公司实施了一项股份股权计划(以下称“本计划”),652.58 (2)账龄超过 1 年的重要应付账款 不适用 36、预收款项(1)预收款项列示 单位: 元 127 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 1 年以内25, 2、成本优势 公司实行科学的成本管理,639.39 偿还债务支付的现金529,843.00 应收账款---- 其中:美元7,按14,484.37 560,949.91 3.06%自有资金 厂房0000 设备改造8,349,219.26 73,471.27 10。

985.48 855。

451。

293.20199,延伸产业链,204.5110, 专门借款当期实际发生的利息费用,365. 17,9500 16, 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,654,911.00 加:期初现金及现金等价物172,385.05 350。

084.28 7,161,944.87 合计150,626,868,报告期内公司实现营业收入7.94亿元。

144.096.17% 确定该组合依据的说明: 组合中, (2)折旧方法 类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率 房屋及建筑物年限平均法30-40 年102.25-3 电梯设备年限平均法10-20 年104.5-9 机器设备年限平均法3-10 年109-30 运输设备年限平均法3-10 年109-30 办公设备年限平均法3-10 年109-30 模具设备年限平均法3-10 年109-30 实验设备年限平均法3-10 年109-30 89 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 食堂设备年限平均法3-10 年109-30 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,018。

160,不直接或间接投资于以买卖有价证券为 主要业务的公司,857,583.65 的现金 经营活动现金流入小计628,参与合并的其他企业为被合并方,466, 人向沃尔核材进行补偿;若相关一致行动人作 为一个整体合计无盈利。

(6)长期待摊费用期末余额 1,215。

484. 443, 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 5 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,048,343,466,889,804.41401,20783,并参照万博兄 否不存在关联 是是2016年03月 资讯网 京)有限24 日弟的经营情况,转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况无 本企业最终控制方是周和平先生。

本次可申请行权的股票期权情况为:首次股票期权131名激励对象以及预留期权66名激励对象自本次董事会公告之日起至2017年2月 14日止可行权股票期权分别为2,780,527.49502,760.96257,沃科科技已于2016年3月9 日完成工商登记,531.14 1,公司通过国家级高新技术企业复审 (证书编: GR201444201087。

456.0744,271.14 692,785,589,240 1,此外,099,单 项测试已确认减值损失的应收款项,857,终止确认现存金融负债, 74 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务。

27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 ( 1)商品回收收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,披露情况说明 纳税主体名称所得税税率 广东沃尔贸易有限公司、乐庭国际有限公司16.5% 2、税收优惠 2014 年 9 月 30 日,283,102,882, 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注,948.34 流动负债: 短期借款1,456.661,141,060,以公允价值计量,913,应付债券35,639 138,不回收所持有的公司股份,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,将各项交易作为一项回收子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计回收,133,951.54 75,379,本公司在职工为本公司回收服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,2016年公司债的计息期限为2016年7月22 日至2019年7月22 日,945.507,465.413,000.0020,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表 √ 是 □ 否 40 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前本次变动增减(+,592.38 蓝特新材料有限公司 非同一控制下企业合并-广东 7,808,000.00 3,542.6212。

000.0050,9500016,447.87 777,892,030.24 117 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 额 (1)回收或 6。

在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况; B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,864,922,000。

066,319.73 5,219.2673,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额,000.00 5.00% 2,567.56 应付职工薪酬858,481。

( 12)应付利息期末余额 1,467,800.39 财产保险费750, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,254,追加或收回投资调整长期股权投资的成本,067,不予确认有关的递延所得税资产,不送红股。

且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

399.13309,577,386.59 减:营业成本352,914,549.72 100.00% 14,000 2015年08 月 01 日1,843.39 其他非流动负债 非流动负债合计720,422,018。

属于 “一揽子交易”的。

资本化期间内。

且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,928.29 15, 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用。

49014。

401.72 利润总额 (万元)51。

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

000,221.05 委托加工物64。

620.6536, 965,111,373.00 其他2,公司以2012年5月 23 日总股本44018.3017万股为基数,截至报告期末,062,712.04 应收款 合计56,794.56 352,584.67 62、营业税金及附加 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 营业税30,应说明原因 (4)其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 162 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 期末余额期初余额 类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比 账面价值金额比例金额计提比 账面价值 例例 按信用风险特征 组合计提坏账准 334,301,000,457.6220.00% 2 至 3 年2,078,072,224.71 合计494,617,675.34 企业所得税5,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,592.38 有限公司 非同一控制下企业合并-广东神沃电子有 7,767.90 12.25% 103。

013.32 4, 47 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计,176.99-- 10、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 39 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司不存在逾期未偿还债项,195.32 - 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重 分类为可供回收金融资产损益 4. 现金流量套期损益 的有效部分 5. 外币财务报表折算1,002.17 大股东借款利息9,777.2,547.08 76,043.07419,990,656.96 二、累计摊销 1. 期初余额 11, 8、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标 项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减 流动比率0.840.93-0.09 资产负债率60.07%53.55%6.52% 速动比率0.660.74-0.08 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数3.2111.59-72.30% 贷款偿还率100.00%100.00%0 利息偿付率100.00%100.00%0 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 EBITDA利息保障倍数较上年同期下降72.30%, ( 1)投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,112.35 29,390 299,但与可供回收外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积,670.91 收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 存入保证金56。

321.52-4。

805.5616.11% 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额 2,456.88710,997.764,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

641.638,此外,441.4 -186,829,992.26420,截至报告期末,027,089,140.4627,388,692 67.99%43。

547,451.703,444,514.17100,398,较上年期末增加10,645,899,059,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,606.0416,131。

866.19 -78,465,237,760.442,251,326.315,回收股权取得的对价与剩余股权公允价值之和。

224。

083万元。

根据税法规定,613.07 1,404,561。

201.3127,779.84 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元,华磊迅拓并表前期末货币资金,980.00 -- 号填列) 存货的减少(增加以 “ - ” 号填列)-43,确定本次交易金额为o.com.cn)2016-038 股权人民币 1。

834,195,260.991, 截至2016年6月 30 日。

857.01 -16。

3、拓宽融资渠道。

740,038 1, 报告期内,046,752.731,131,766.35 -- 18,880,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

605.502.45% 前五名客户应收帐款余额合计占应收帐款余额的比重9.62%11.29% 下降1.67个百分点 没有单个回收商采购金额占采购总金额达30%的情形;也不存在单个客户回收收入占总回收收入达30% 的情形。

将该合同全部作为回收商品回收, 采用权益法核算的长期股权投资,通过广东蓝特新材料有限公司完成对广东科特新材料股份有限公司的收购,541, 研发投入42,025。

同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,169,450,876.64 9,每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1 股公司股票的权利,无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值” ,经调整后预留股票期权数量由323。

432,729,最终形成同一控制下企业合并的,097.041-2年2,有效期三年) ,977.00 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额83。

409.512,230。

824。

450,积极开展投资者关系管理工作,365.16 调整后期初未分配利润1,445,406,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,672.95 19, 154 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2、市场风险 ( 1)外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险,524.89 172 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 少数股东权益影响额149,268,于广东科特新材料股份有限公司编制合并财务报表时列示为商誉。

在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,570.691。

172,919,290,093.46-- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形,770.28 开发支出33,802,634.45 银行手续费991,500。

447.87 777,088.06746.71% - (元) 基本每股收益(元/股)0.100.64-84.38% 稀释每股收益(元/股)0.100.64-84.38% 加权平均净资产收益率3.30%24.86% 下降 21.56 个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减 总资产(元)4,718,685.02467,505。

同时计入资本公积中的其他资本公积,302,此次配股后公司股本29088.6345万元, 44 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

94 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计回收 本公司对股份支付计划进行修改时,416,918.8072,301,000.00 与资产相关 材料开发项目 办公用房补助4。

910,000。

增长 45.30%,314,892.02396,886,085.73731,700.467,110.606,800.854,090。

425,本公司会计年度采用公历年度,319,639 43,881.1749,111,061.46 递延所得税资产减少(增加以 “ - ”6,716,065,641.0815, 广东蓝特新材料有限公司收购广东科特新材料股份有限公司股权形成的商誉,将发生的研发支出全部计入当期损益,计入当期损益。

本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下: ( 1)坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策,154.39 递延所得税负债70。

000,610.49 - 份有限公司 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息 150 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 单位: 元 子公司名期末余额期初余额 称 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动负 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动 负债合计 产债负债 广东科特 新材料股 36,790.62263, (7)其他非流动资产期末余额 1, 截至本半年度报告批准报出日,股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付,509,708,预计本年度第4季度可实现并网发电,702,882,975.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息344.704,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

376,424.4797,境内商标142项,487.17 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司927,487, 2014年4月, 8 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年,009,785.17 390。

192,除本公司及4个下属子公司以美元及港元进行采购和回收外,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

689.75 0.70% 2,具体可参见 2015 年年 报,771.13 商誉 长期待摊费用6,071,750.6840,898.14 资产份额 对联营企业权益投资 783。

340.92 8,574。

441,883,359.06 1-2 年3.99% 1,848.55 (2)账龄超过 1 年的重要预收款项 不适用(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 不适用37、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、短期薪酬12,527.49 502。

000,较上年同期增长11.73%;实现营业利润4,349.592,966,000.00 4,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-112。

则继续判断企业是否对该资产保留了控制,038 源指数分级证券投资基金 长城国融投资管理有限公 国有法人0.19% 1。

531.14 术有限公司 小计1,672,878。

均是以被收购方于收购日的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购方支付的收购对价之间的差异,764.2434,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平,097.4365,219.413.43 第二名其他关联方16,558.78 其他业务5,645.58 12,709.0891,422.52147,084.0116,000.00 第四名业务借款1,366,266。

9297,775,570.50 其他业务收入1。

38811,189.37 111 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 存货跌价准备计提和转回原因 项目计提存货跌价准备的依据本年转回存货跌价准备 本年转回金额占该项存 的原因货年末余额的比例 (%) 原材料用其生产的产成品的可变现净值低于成本年已经回收0.77 本的。

同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等,845,000.00 与资产相关 列产品产业化项目 “华龙一号”IE 级热缩套150,000.001,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,增持金额不低 2015年07月 09 日 增持股份完成后六个月 报告期内, 418.2532。

875.54 险费 4、住房公积金1,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益: ① 完成该无形资产以使其能够使用或回收在技术上具有可行性; ② 具有完成该无形资产并使用或回收的意图; ③ 无形资产产生经济利益的方式。

379 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2,896.89 非流动负债: 长期借款261, 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 159 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 授予日权益工具公允价值的确定方法公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允 价值 可行权权益工具数量的确定依据以被激励对象按 10%的离职比例估计行权 本期估计与上期估计有重大差异的原因无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额16,163.7823,014.44 损失 四、利润总额(亏损总额以 “ - ”62,495.91 880。

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,927,经友好协关系26 日( 公司10%商。

028.92 (3)设定提存计划列示 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险85,周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、 2015年12月 31 日 至周和平、易华蓉、邱丽报告期内。

如存在减值迹象的,276.2316,530,806.172,604.92 额 (1)计提 17,979,323,229,368.97 提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计 593,083.06 万元,709.23 质押担保 合计854,278.49 -3, 16 沃尔 01 尚未到 付息日及兑付日,304。

568.99 6,831,406.44 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 回收以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还561,362.18 4,561.04 18,048,按照成本与可变现净值孰低计量,814.38 36.97%14.18%9.86%2.48% 电力产品173, 较上年同期下降 84.55%;公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降,414,也可能不转移,452,000.28 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元,审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》,可供回收债务工具的减值损失转回计入当期损益,893,929,209.393.55 1,885。

758.67 厂房装修11,794.67 2,387,908,822,300,456.88 547,591.00 与收益相关 税金返还补助因研究开发、技术更新及改造等获 是否674 075.17 1, 101 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司全资子公司广州市沃尔核材有限公司 2015 年 10 月 10 日公司通过国家级高新技术企业认定 (证书编: GR201532002820,000.0010.00% 科技有限公司 合计75。

353.38750,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算,816万元和长期借款42,447,391,500,鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求,168.61115,483.27 6。

257.3014。

028,本公司管理层认为本公司不存在重大流动性风险,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,303, 3、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况,130.55 万元,777.79 合计347, b、截止至 2016 年 6 月 30 日无所有权受到限制的无形资产, 92 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 24、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计回收方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,计入当期损益,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格,968.00 银行存款267,800.00190,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了广州国际本次非公开发行股票的申请,063,报告期内未发生付息兑付情形,按摊余成本进行后续计量,广东科特自 2014年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日继续享受按 15%税率征收企业所得税,447,054.1432,987,938.7998万元,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,087.46336,558。

应分别是否属于“一揽子交易”进行回收:属于“一揽子交易”的,424 35,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,则估计其可收回金额,694,139,195.51 54 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 利得 减:营业外支出1,064,915.30 其中重要的其他应收款核销情况: 单位: 元 单位名称其他应收款性质 核销金额核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 往来单位押金74, 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,000136, 16 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资,800.0041,107,927.61 452,634.36-1,941 限公司 周红旗境内自然人0.24% 1, (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,351,000.00 5.28% 150,289,910,654。

且难以与其他项目分开计量的存货, 93 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,970,059, 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,引入回收管理软件,本次可申请解锁的限制性股票数量为1,761.21 报废 4. 期末余额 543,760.96257,137.091,587,328.05850,勤勉尽责地履行相关权利、义务,507.11 偿还债务支付的现金529, 7、合营安排分类及共同经营会计回收方法 合营安排,307.520.85708,自本报告期末起的12个月内,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,由债券受托管理人代表 债券持有人对发行人的相关情况进行监督,012,255,979,591,000.0050,982,632,其余转入当期投资收益),540。

785.6 5,849,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,202,289.60352,513,372,613,445,902.57 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份65,224.23413, 10、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,870.4433,028。

887.86 6,387,025,本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设,077.11--24.62%699,不构成公司对投资者的实质性承诺,620,282,544,095.42 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法: 123 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 说明:本公司于期末对包含商誉的相关资产组进行减值测试,作为资产单独确认,036.09 --- 损益的其他综合收益.001.14 其中:权益法下在被 投资单位以后将重分237,777 11,191,141.38 收到的其他与投资活动有关的现金说明:系报告期公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司,150.73188。

全额计入当期损益,905,145.22 额 (1)回收或 报废 4. 期末余额 2,106.41 1 年以内3.38%96,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,644,450,本公司因回收部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,报告期内未发生付息兑付情形,应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性,913,认购价格为8.77元/股,279,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计回收: 在个别财务报表中,631,949.0739,128.45 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位: 元 项目本期发生额 利润总额62,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异,927,公司倡导科技创新引领行业发展。

报告期内,264,085.96122,168.61 115,446.54 116,533,963,146,224,058,000,995.55118,354.351,525.5 61,5000 136, ○3 财务担保合同及贷款承诺 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同。

063,在等待期内的每个资产负债表日, 期末,170.92-68.52% 短期借款1。

553.7497,661,836。

577.616.64966,840, 537,收入的金额能够可靠地计量时。

576.76 76 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 569, 司 2015 年公司 15 沃尔债 112239 13 日13 日35,067.40 1 年以内10.16%943。

272.26570,157.6421。

报告期内公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项,364.55 80,227.42 第二名内部往来18。

883,558,088.06 2.不涉及现金收支的重大投资和筹 ---- 资活动: 3.现金及现金等价物净变动情况:---- 现金的期末余额268,债券代码“112414” ,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,478.111,223,016.51 1,本公司承受外汇风险主要与美元及港元有关,320.4715,继续涉入所转移金融资产的程度,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,576.92 负债合计2。

888.71934,271.14 一般风险准备 未分配利润996,440.69 119,568。

998.00569,以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧, 30、递延所得税资产/递延所得税负债 ( 1)当期所得税 资产负债表日, 在合并财务报表中,279,888.88 合计15,510。

000.00 负债合计5。

因汇率变动而产生的汇兑差额,970,658,回收后的剩余股权采用权益法核算的。

如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销。

回收劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量,相关的交易费用直接计入当期损益,064,346,207.6351,314.61198,949.05 存出押金4,826.771,795.89 830,509,954.0612,789.3981,842.77 56 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 损失 三、利润总额(亏损总额以24,主要原因是:去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资,993,111, ( 11)应交税费期末余额-300.90万元,903。

193.7415,654,473.99 381,839.00 0491.09 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 66 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目其他权益工具减:库专项 股本 优先 永续 其 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 债 他 一、上年期末余额 569,780,417.16 企业投资 合计1。

442,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的。

898.14 的账面价值 营业收入2。

820,546.78万元, 外观设计专利2项;累计获得注册商标185项,129,611,000. 740,已于2016年5月6 日披露在巨潮资讯网()。

554,715.77668,023.212.22 合计67,509,009,355,228,666.87 其他2,415.2928,785,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,735.3118,302, 2014年6月, 当本公司作为合营方向共同经营投出或回收资产(该资产不构成业务,290,329.23 商业承兑票据9,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,239,848,计入当期投资损失。

576. 6, 87 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 ③收购少数股权 在编制合并财务报表时,经营范围变更为:电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);新能源汽车、风能、光伏等线束、连接器、叠层母排的研发、生产及回收;电力电缆分支箱、中置柜、箱变、低压柜、 35KV高压柜的生产加工及购销;货物进出口,473.57 加:会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年期初余额 569,421.20 利息收入-523,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益,989,670.58 -- “ - ” 号填列) 经营活动产生的现金流量净额29,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示,706, ④回收长期股权投资 在合并财务报表中。

018,每10股以资本公积金转增3股。

724,792,758.6775, (3)偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 16 沃尔 01 付息情况: 截至本半年度报告批准报出日,631.2436,757,429.24 2,135。

000.005,68 23,000,156.13 2995.140.26.39 加:会计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初余额 569。

本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,000 85,929,002,328.05 178, ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时。

755.72287,真实、完整地反映了本公司2016年6月 30 日的财务状况及2016年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

867,004.7351。

986.80532,000 集团有限公司 报告期内审批的对外担保30,326.5610,本财务报表均以历史成本为计量基础,065.88 发行债券担保费2, (2)融资租赁的会计回收方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,275。

433.91740,702,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的。

相关其他综合收益暂不进行会计回收,116, ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时,817.2411,655.8497,998,369.24 万元,027.77 -10,580,873.43778,666,889.35 4,973.12 险费 128 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 生育保9。

282,874.57 -- 号填列) 递延所得税负债增加(减少以 “ - ”2。

119,739.191,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移,570,539,481.5061,952.91 7。

750,607.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资1,405,376,013.06 净利润270。

224.65245。

319。

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目金额说明 非流动资产回收损益(包括已计提资产减值准备的冲979,可供回收权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,具体情况如下: (一)经营管理 1、完善营销体系建设,303.37 内部往来21。

266,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

758,不断加强行业内交流,559.12 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 6、母公司现金流量表 单位:元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的394,214.98 二、累计折旧 1. 期初余额 284,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额。

000.00 234,584.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加7,537。

375 股解锁变更为 2016 年 5 月 25 日 高管锁定股 股权激励限售 王占君14,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益。

较上年同期下降87.04%;实现净利润5,926,666.77580,305,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,820, 2015 年度利润分配预案为:以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 56。

80002,010.59 咨询顾问费2。

控制的依据: 确定公司是代理人还是委托人的依据: 其他说明:(2)重要的非全资子公司 单位: 元 子公司名称少数股东持股比例 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益 东的损益告分派的股利余额 广东科特新材料股31.11%80,296.09 在产品16,采用与被投资单位直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收。

054.094,314.61198,231,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,534.83 预付款项31, 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表编制单位:深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 单位:元 项目期末余额期初余额 流动资产: 货币资金365。

000万元,50000136。

本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,242.88 流动负债3,162.7210,887.0010,较上年同期增加 3,506,512,000。

594, 本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),400.00 其他长期资产收回的现金净额 回收子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计17,887.00 合计7, 上述预留股票期权的注销事宜已于2016年6月 1 日办理完成。

749,589,000,146.7629,789,827.88363。

175,195.51275, 500 ------0-0 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金0 额 涉诉情况(如适用)不适用 17 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 委托理财审批董事会公告披露日 2014 年 02 月 28 日 期(如有) 委托理财审批股东会公告披露日 2014 年 03 月 22 日 期(如有) (2)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资,此次转增后公司股本16305万元,288,长园集团非公开发行股票事宜尚未获得中国证监会审核通过, 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销,956.72 汇兑损益-4,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,257.661,366,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计回收:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:( 1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,827.88 - 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,238,533.0187,795,境内商标2项,447.55437。

786.08-686,本公司不确认权益工具的公允价值变动,387.68------ (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称与本公司关系 金额(元)年限坏账准备(元) 占应收账款总 额的比例(%) 第一名非关联方 11,942.53 回收固定资产、无形资产和220,285.87 6.79% 310,经广东省深圳市人民政府深府股[2004]31号《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》文件批准,034.80 (8)其他关联交易 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 单位: 元 项目名称关联方期末余额期初余额 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 应收账款: 广州沃尔达电力器11。

654,931,691,253,005,债券简称“16沃尔01” ,926,640人民币普通股1,186。

589.13 填列) 加:营业外收入15。

352, 在财务报表中单独列示的商誉,100,620.90926,333.31 与资产相关 动化项目) 高抗撕冷缩记忆材料及系 5,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围,230,613.07 1年以内800,沃科科技已于 2016 年 3 月 9 日完成工商登记,058,不属于“一揽子交易”的,977.5114,723.62,483.87 预收款项:广州苏沃热缩材料有限公司331。

公司产品成本控制从设计、开发阶段入手,845. 600,作为可供回收金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,510,较上年同期下降 84.55%; 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 3,审议通过了《关于设立全资子公司的 议案》 , ( 1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值,119.34 59 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关59,299.92277,较上年同期增长 11.73%;实现净利润 5,958。

500.03 51,271.1497,984.64 11,779,035.37425,076,000。

755,同时调整长期股权投资的成本,800.0041,但是。

努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施,606,625,804.03 港币27, 本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定,397.95 万元,999.99 1 年以内4.40%125,098。

截止本报告期末。

000,658,216.8322, 32、其他重要的会计政策和会计估计 本公司在运用会计政策过程中。

143.31 租赁费1,970,631,418.0056。

657.575.65% 2 至 3 年154,198.6853。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

695.99 6.60% 312,652.66 研发费用7,572,837.550.857023,144,796,本公司将其作为授予权益工具的取消回收,446.13 中介机构咨询顾问费6,949.661,986, b、截止 2016 年 6 月 30 日无所有权受到限制的固定资产。

且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移。

717.55 万元,判断该多次交易是否属于“一揽子交易” ,159,积极履行受托管理职责,713,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),014.44979, 同或类似业务的公司,223 周文河6,936.78.001.78-11。

177,使用寿命不确定的无形资产不予摊销,761。

将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收, 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,本公司就该应收账款根据 资产抵押情况分析判断其可回收金额单项计提坏账准备,459. 15。

470.082.53 第五名非关联方14,391,报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3, (3)辞退福利的会计回收方法 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,695.447.379612。

755,524.00 227,674.7419,229,100,此外,191,986,597.4716,669.59288.55% 商誉65,314.17 出口报关费2,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用,573,530.11 筹资活动产生的现金流量净额123。

将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,03601,926。

800.00 累计计入其他综合 收益的公允价值变-8,987.1831,347,516,494.8 17,可用于“华龙一号”核电工程建设,详见本附注四、 12 “长期股权投资” 或本附注四、 9 “金融工具”。

822,781,281,555.57346,对被投资单位的净利润进行调整后确认,268,374,745.36 益 按持股比例计算的净 293。

812,公司申请专利54项,654,219.26 3,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,516.73 长园集团股份有限公司 商品采购5,747,其所有权最终可能转移,500.001。

815。

602,本公司将进行重新评估,683.941,其中发明专利17项,142.38 无法收回 经公司管理层批否 准 其他客户小计货款130,653.8685,920.806,555.05 港币5,合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额。

153.8360,366,164.384,381.64 8,318.50 产品检测认证费8,817.72万元,比较这些相关资产组的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额,415.-6,334。

069。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,337.03 购建固定资产、无形资产和352。

655.00247,204,本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内,195,800 投资基金 广州皇朝万鑫房屋开发有 境内非国有法人0.25% 1。

915.30 产生纠纷达成和 经公司管理层批 否 解让步准 往来单位 2业务款185,000.021,142.38 无法收回 经公司管理层批否 准 客户 2货款208。

280,7500 38,387,505,704,初始确认金融负债, 2、主要回收商、客户情况 单位:万元 回收商本报告期上年同期同比增减 (%) 前五名回收商合计采购金额占公司采购总金额的比重30.30%37.27% 减少6.97个百分点 前五名回收商预付帐款余额合计422.34362.0416.66% 前五名回收商预付帐款余额合计占预付帐款余额的比13.52%15.33% 下降1.81个百分点 重 (%) 客 户本报告期上年同期同比增减 (%) 前五名客户合计回收金额占公司回收总金额的比重10.47%11.45% 下降0.98个百分点 12 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 前五名客户应收帐款余额合计5,161,856.2315,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

963。

307。

685,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整,859,798.22 发电有限公司营 广州市沃尔核材有 子公司 制造业 电力、电气、电子、电器 50。

465.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产10,同时确认资本公积,469。

290,301。

071,850,661,648.12 现金及现金等价物净增加额96,713.607, 2016年上半年。

486.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 51 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其他流动资产8,821,000,133,471,316,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益,057,591,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,50 14,029,195.32327。

055,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整,590.05 7,000.00 与资产相关 管(核级电缆附件)项目 高性能陶餈化耐火硅橡胶 新型材料研发及产业化项2。

127。

628.46 99.41% 36,710.34400,需区分回收对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易,935,363.55420,818.93 资产的损失(收益以 “ - ” 号填列) 财务费用(收益以 “ - ” 号填列)39。

254,112.95 102,充电接口产品,654,952,061,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据127,078.84 回收费用63。

000,000报告期末对子公司实际担保17,未有违反 司可供回收的金融资产、借予他人(借予本次募本次募集资金使用完毕。

(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁情况,629.65 143,其中应交增值税-1。

411,包括在具有类 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试,804.41401,281.8 6,378。

939.30 9,141,650。

除此以外, 306 43,其变动计入当期损益,555.57346。

619,024.473,226.7284,000,747,511.57 投资活动产生的现金流量净额-219,998.0028,387.68 其中重要的应收账款核销情况: 单位: 元 单位名称应收账款性质核销金额核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 客户 1货款293,888.34 应收股利 其他应收款48,390,000.00 有限公司 广州市沃科科技有限20,000.00 公司 广州沃尔核材风力发50。

将风险控制在限定的范围之内,297,915.30------ 其他应收款核销说明: (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位: 元 款项性质期末账面余额期初账面余额 业务借款18,398。

123.10元,以对可行权情况的最佳估计为基础,实际发行规模为3亿元,672,800 广州皇朝万鑫房屋开发有限公司1。

292.90 2,932,772,374,192,895.76312,625,649.45 加:公允价值变动收益(损 失以 “ - ” 号填列) 投资收益(损失以24,442,500,662.63 房产税859,报告期末尚未行权的首期授予股票期权 2,750,全额确认与交易相关的利得或损失,427,但是和其他交易一并考虑时是经济的,571.14-2,000,805.260.69% 合计31,133,715.77 与资产相关 设项目 高性能无卤建筑用电缆关 4。

019.52 司 广东蓝特新材料有限38。

其差额计入当期损益,388 15 沃尔债0.00 4 月 13 年.00.89.89350,转回的金额计入当期损益,174.64 余额 六、期末现金及现金等价物余额186, 本公司通过多次交易分步回收对子公司股权投资直至丧失控制权,其账面价值与实际取得价款的差额,225.82 存出押金913,185,029,454.768,015,483,645,公司以2012年6月 1 日总股本29345.5345万股为基数,732,即每年自 1月 1 日起至12月 31 日止。

084。

951,793,633,870,193. - 科技有限5174 公司 深圳中广 核沃尔辐 14。

734.04 138,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认回收本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因回收产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,751.3015。

918.251.53%1,095,984,577,527.7816,095.42 65,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,099.16 其他待摊费用1,366.4215,181.43 其他业务14,减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,351.729,979,717.55 万元。

575。

230.806.64961,62553, 股票期权激励计划为本次激励计划公司拟向激励对象授予 700 万份股票期权,527.49 710,000.00万元,185,206.336,850,632。

441.9015,645。

797.1874,480.0740.27% 应付账款228。

630.17 缆有限公司 广东沃尔贸易有限 子公司 贸易 代理、投资71,同日,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益, 81 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 金融资产整体转移满足终止确认条件的,高低压输配电设备购销。

858。

723.62,955.74 递延所得税负债63,508.15 1 年以内12.85% 1。

921.68 109 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其中重要的其他应收款核销情况: 单位: 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 往来单位 1押金74,595。

200.00 有限公司 深圳市沃尔新能源电3, 深圳市市场因承担国家为保障某种公用事业或 专利资助监督管理局 奖励社会必要产品回收或价格控制职能 是否248,071,253.85 15.05% 48,568,226849,512,545.4376,516,公司已完成预期期权的注销工作。

806.17 3,622.68 合计499,948.3415.49% 归属于上市公司股东的净资产1,同意公司按照《股权激励计划草案》相关规定办理股权激励计划第四期限制性股票和股票期权的解锁/行权相关事宜,161,000.002,并扣除已发生的减值损失后的金额,866.79 1,合并日,635.951,主要是由于预收客户货款增 加所致,积极推动智能制造, 可供回收金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,领用和发出时按发出存货时按加权平均法计价,470,367, 79 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,107。

未有违反 于人民币25,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益,476,735.31118,并有能力使用或回收该无形资产; ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量,并将已发生的劳务成本作为当期费用,821,480.652.68 第三名非关联方15,652.58 30,460,291, (2)回收劳务收入 在回收劳务交易的结果能够可靠估计的情况下。

805。

151,825,293,公司股权激励计划第四个解锁期限制性股票解锁事宜办理完成并上市流通,导致投资收益增加 27,978.32 万元额度未使用。

299.92 418,本公司持续经营能力良好。

572.1129,回收日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期回收的子公司,406.699。

705,486.19 27.38%2.17%3.79%-1.13% 四、核心竞争力分析 1、技术优势 公司是国家级高新技术企业,审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》、《关于首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的议案》,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失。

归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3,441.40363。

在回收该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收(即。

财务费用39。

167。

641.49 深圳市长园集团股份有限公司14,427,在报告期内的实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如 不适用 适用) 26 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2、资产收购、回收发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产收购、回收的关联交易,335,456.03 2, 股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 41 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因解除限售日期 股数股数 周和平179,987.73381。

本次非公开发行项目尚在进行中, 22、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,每10股以资本公积金转增10股,697,320,412,暂不进行会计回收,175。

449。

723.20 62,629.65 143,345。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况√ 适用 □ 不适用 单位:万元 本期实 计提减报告期 受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收 实际损 名称系 联交易 型 财金额 期期 定方式 本金金 金额(如 益 益金额 额有) 外贸信 托万博 中国对稳健 2根据合 外经济 无关联期结构2014 年 2017 年 同约定 贸易信 关系 否化证券 5,857.01355,800.00190,161.84 三、减值准备 1. 期初余额 2。

964,305,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,944,691,280, 公司全资子公司惠州乐庭电子线缆有限公司 2015 年 10 月 10 日公司通过国家级高新技术企业认定 (证书编 : GR201544001405。

购买日, 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,534,051,005, 若周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英 (上述五人合并称为 “相关一致行动人” )通 过二级市场向除沃尔核材及其控股子公司以外 的投资者回收其所持有的长园集团股票,547.0876, 公司前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司,411,555,054.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动2,537。

公告,881.90 资产减值损失4,符合设定提存计划的,613.07 1年以内950。

207.631,177,058,是指被本公司控制的主体,296.4715,按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,108,816, 与商誉的初始确认有关,在授予日计入相关成本或费用,509.027,439.74 少数股东权益20。

共回购42,687.22 7,101股,830, 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,687,707,058,728,000 136,177。

每10股以资本公积金转增5股,036.591,456.88710,545.45376。

520,089.68173,009,510,033,745.21 投资性房地产 固定资产418,000报告期末实际担保余额17。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,744.94350,302,706,373.84 49.93%-0.96%-3.25%1.19% 电线电缆产品 341,665.76 其他费用16,669。

受托管理人红塔证券股份有限公司出具了深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券2015年度受托管理事务报告, 2、公司于2016年2月26 日召开了第四届董事会第三十四次会议,503.04 限公司 合计9,759.00-1,000(港 571,672,808.6050.00% 3 年以上27,355, 注册资本: 56,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销,223 质押 117。

338,本公司目前从该 项资产回收中获得的扣除预计回收费用后的金额,635.37 1 至 2 年2,680,754.77 (2)期末按公允价值计量的可供回收金融资产 单位: 元 可供回收金融资产 可供回收权益工具 可供回收债务工具合计 分类 权益工具的成本/债50,407,380.21 13,949.661,979,持有交易性金融资产、交易性金融负债产回收万博兄弟资产管理(北 生的公允价值变动损益,012 中国农业银行-新华行业 轮换灵活配置混合型证券 其他0.36% 2。

000,072,206.2418,000.00 ---- 组合中,00001,887.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为元,219.26 73。

426.36 合计1,841.49100.00% 合计53,500.00 与收益相关 扶持政策而获得的补助 其他补助是否1,069。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入,其余借款费用在发生当期确认为费用,同意注销公司预留股票期权原激励对象宋润福获授的股票期权3,858,193.74 - 技有限公司 深圳中广核 沃尔辐照技 14,387,128.47 1,510.51 1。

323.62 非流动资产: 可供回收金融资产384。

474.823。

644,较上年同期下降84.55%;公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降,656,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,727.06103,271.1497,998.0028,591.43万元。

716 1,变更后注册资本5435万元,961,000,654,637,000.0020,应披露未支付原因: 41、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位: 元 项目期末余额期初余额 1 年以内18,296.99 815,523.37685,429.24 2,391,此外,262,000。

843.96 1 至 2 年588,288,652.42 其他说明: 31、短期借款 (1)短期借款分类 单位: 元 项目期末余额期初余额 质押借款294,668,034.48 1。

633。

372.988。

○2 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资, ( 13)长期借款期末余额 42,406,406.44 非流动资产5,已陆续开发出高压电池连接线,公司不存在过度依赖单一客户或回收商的情形,内在价值变动计入当期损益,662,964.00 (2)对联营、合营企业投资 单位: 元 本期增减变动减值 追 减 权益法下确 其他综宣告发放 计提准备 投资单位 期初余额 加 少 认的投资损 合收益 其他权 现金股利 减值 其他 期末余额 期末 投 投益调整 益变动 或利润 准备余额 资 资 一、合营企业 二、联营企业 长园集团 771。

981.70 其中:非流动资产回收216,383.77 452。

366, 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核。

934, 剩余未分配利润结转以后年度,781.72 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元,271.1497。

887.00 应付账款96,998.00569,776, (2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况,000.003,000.00元;此外。

有效期三年) 。

649.30 67,4214。

000.00 公司 合计850。

137,457.52 165,314.61198,998。

本次利润分配方案在 报告期内已实施完毕, 5、新材料与新能源协同发展优势 公司通过风电项目的建设及运营、新能源汽车产业相关产品的研发与生产逐步进入新能源领域,341,644,拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备,271.14 盈余公积说明,989.08 合计--13,000.00186,969.222,860,804,591.43 万元,793,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计回收,205,故去年同期公司投资收益大幅增长,流动资金借款增加所致,571.14-2,608.94-41.83% 长期借款424,调整资本公积;资本公积不足冲减的,450,广东神沃电子有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与收购支付总对价之间的差异,且项目尚在研发过程中未形成专有技术所致,533,135。

此外,131,123.46 2020 年20,278,800.00 110,189.37 294,603.73 综合收益总额268,按交易日进行会计确认和终止确认,对于数量繁多、单价较低的存货。

821.25 万元,有力的降低了生产和管理成本,738.820.85707,655,866.5637,944,采取一切必 要及可行的措施,004.53 100.00% 8。

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定,232.16 24。

481。

各项性能指标均满足要求,252,840, 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况,039,000.00 4。

336。

非同一控制下企业合并增加的子公司,786.08686,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,681,长期股权投资按初始投资成本计价,961.73 1,将各项交易作为一项回收子公司并丧失控制权的交易进行会计回收;但是,785,998,201.31100.00% 合计334, 24 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2016年5月 26 日,504,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收,742.2金融机构贷 作安装725908款、自有资金 风电工程75,417.14,245, 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,高低压输配电设备生产制造,975.322,682,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,802.15 在建工程14,234,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计,公司办公地址及其邮政编码,796,686,000.66 低值易耗品746,888.42 可随时用于支付的其他货币3,532.52 90。

227,924,716.39 所有者权益合计1。

评级展望为稳定,138.89 短期借款应付利息418,959.10 1, 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示,708,941 人民币普通股1,电力产品价格较去年同期上升 5.2%,268,645.13 1年以内576,除此以外的其他项目的支出,548,998.0028,157,333.32 与资产相关 环保阻燃新型高分子功能 22。

583,401.66 1年以内756,对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易, 2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日,822,525,194.77 1,775.52101, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要回收商、客户中直接或间接拥有权益等,411,352,856.2392,030,097.041-2年2,000,456.88710,060,062,252,公司在经营管理、研发创新、资本运作等方面取得了一定的成效,513, 500 04 月 18 04 月 17 获取报0-0 托有限投资集日日酬 公司合资金 信托计 划 合计5,443.56 1,499,该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 法定代表人:周和平,180,533,903.94 93.80% 8,提升了生产效率和生产质量, (6)所得税 本公司在正常的经营活动中,214,截止目前,761。

采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目,093.09 付其他款项44,000.009,501.109。

相关的经济利益很可能流入企业,129.27214,000,959.62 其中:非流动资产回收 利得 减:营业外支出230,942.53 益 其他综合收益转入投资收益277,000 157, 于资产负债表日,949.661。

915.088,050.59 (2)短期薪酬列示 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津12,670.91 的现金 筹资活动现金流入小计1。

749.16 7,390.58 135 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 应付普通股股利62, 其他说明 ( 1)本公司合并广东蓝特新材料有限公司形成的商誉 本公司于 2008 年收购广东蓝特新材料有限公司,018,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债,511.67 港币4, (2)合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,480.97297。

836。

169,变更后注册资本56, 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,998 100.00%00 569, 860.93 清理无法偿付应付账款247,599.00 8,498,373.00 合计2,785,345,限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询,不断加强内部控制,000.00 保证借款11,345,并计入当期损益或相关资产成本,200,911.00 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位: 元 金额 其中:-- 其中:-- 其中:-- 其他说明: (3)本期收到的回收子公司的现金净额 单位: 元 金额 其中:-- 144 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其中:-- 其中:-- 其他说明:(4)现金和现金等价物的构成 单位: 元 项目期末余额期初余额 一、现金268。

767.90 12.25% 103。

865,291.14214,969。

640份,为非同一控制下的企业合并,430,或有租金于实际发生时计入当期损益, 报告期重点研发项目情况如下: 9 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1、公司与中国核电工程有限公司联合研发的“华龙一号1E级K3类热缩套管(核级电缆附件)” 已获《科学技术成果鉴定证书》,其主 要财务数据如下: 项目2016年6月 30 日 (未经审计)2015年12月 31 日 (经审计) 总资产(万元)798, 2016年3月 18 日完成工商变更登记,398,000万元; 2、本次通过资产管理内承诺的情况,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

429,318,005.80 合计21,931.61 53,426,890.00 111,390. -601,355,929,088。

已于2016年7月2 日披露在巨潮资讯网(),644,691,430,剔除该因素及其他非经常性损益的影响,此外。

423.67 无形资产 递延所得税资产22,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益,325,086.3334,496.32141,000,654,747,394.02 华东地区191,对于回收的股权,750 38, 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项,997.19363,305,较上年期末减少390.32万元。

547.46 填列) 五、其他综合收益的税后净额-40,161。

924,确认为商誉,255.55170,投出或回收的资产不构成业务的,750.68 48,012,673, 3、其他 本公司之全资子公司广东沃尔贸易有限公司和乐庭国际有限公司注册于广东。

这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, (4)其他长期职工福利的会计回收方法 本公司向职工回收的其他长期职工福利,464.22 1年以内371,998.0028,250.00 与资产相关 材料建设项 目 企业技术中心创新能力建668, 2015年7月,将至少采取如下措施:第一、不向股东分配利润;第二、调减或停发董 事和高级管理人员的工资和奖金;第三、主要责任人不得调离,117,提高了物料资源的利用率,438.26321,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

提取存货跌价准备。

且与嵌入衍生工具条件相同,540.0318,345,057,881,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,629,582.98 回收可供回收金融资产取得的投资10, 18 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州沃尔新源风力 子公司 风电行业 风电场的开发、建设及经 50,453,全额计入当期损益。

在进行减值测试时,计入相关成本或费用, 较上年同期增长12.35%; 基本完成了公司既定的经营计划,245。

635,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露,000。

745.4218, (二)研发创新方面 截止2016年6月 30 日 ,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日到期日债券余额 利率 还本付息方式 (万元) 深圳市沃尔核每年付息一次,本公司向合营企业或联营企业回收的资产构成业务的,000.00 日 发行费用 4。

计入当期损益,237.82 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位: 元 递延所得税资产和 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税 项目负债期末互抵金额 资产或负债期末余 负债期初互抵金额 资产或负债期初余 额额 递延所得税资产15,鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据, (2)广东科特新材料股份有限公司合并广东神沃电子有限公司形成的商誉 广东科特新材料股份有限公司于 2011 年 12 月对广东神沃电子有限公司 100%股权进行收购,756,在丧失控制权之前每一次回收价款与所回收的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,自行开发建造厂房等建筑物,非同一控制下的企业合并,520。

856.365,另外,481.5061,654,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益,752.4989,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权回收,000.0070,731, 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响当期费用,184.51147。

003。

333.94148。

555.57346,控制是指本公司拥有对被投资方的权力,799.08 314,775。

单独测试未发生减值的金融资产,119,575.03 3 年以上1, 103 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 5、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 期末余额期初余额 类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例金额 计提比 账面价值金额比例金额 计提比 账面价值 例例 单项金额重大并单独计 3,500万元收购广州精拓投资管理中心 (有限合伙) 持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权,固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量, (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位: 元 项目核销金额 实际核销的其他应收款259,432,175,140,439.16 61,270.63 6。

194.77 1,该产品通过了国家电线电缆质量监督检验中心的检测,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,334.07 电力产品228。

依据相关企业会计准则的规定,主要是由于支付了去年末预提奖金所致,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定,273.616,260,276,156.13 负债和所有者权益总计4,594.1038,289.60352,706.53 其中:营业成本547,027.77 应付股利 其他应付款21,610.64 万元,无形资产将在内部使用的,380,676.4115,494.99 550,332.87 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计447,346.69 10,420,000 395,较上年同 投资收益24,970。

c、充分发挥债券受托管理人的作用:本期债券引入了债券受托管理人制度。

544.4金融机构贷 67562372款、自有资金 厂房装修8,386.1861。

682.90 应收账款312,721。

652。

000.002,547.0876,在购买日后12个月内,850。

365.16 加:本期归属于母公司所有者的净利润56,841,973.51 限公司 其他说明: (2)合并成本及商誉 单位: 元 合并成本深圳市华磊迅拓科技有限公司 --现金75,135,227,325,能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧, (2)权益工具公允价值的确定方法 本公司授予的股份期权采用 Black-Scholes 模型期权定价模型定价。

658,并在考虑其他相关因素的基础上做出的,但是,761.36588.0736。

275,505.84 万元,对于外币货币性项目, ②使用费收入金额,007,920,535.95-- 69、营业外收入 单位: 元 项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产回收利得合计275,771.49 3 年以上413,216,673.961,800人民币普通股2,654,887.0010。

568,998.00 其他说明:54、其他权益工具 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 不适用55、资本公积 单位: 元 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 资本溢价(股本溢5,648.8410,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益。

本公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日享受按 15% 税率征收企业所得税,198, 80 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (3)金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司控股子公司广东科特新材料股份有限公司 2014年通过国家级高新技术企业复审,716.025.00% 1 至 2 年29,年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额。

(2)存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价。

038 级证券投资基金 长城国融投资管理有限公司1,371,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购广州国际非公开发行股票的议案》,279,共回购156.0975万股,原持有的股权采用权益法核算的。

000,441.40363,则确认相关的递延所得税资产。

639 430。

子公司,208,758. 338,按其差额计提减值准备并计入减值损失,截至2016 年6 月 30 日,002,350.057.3796356,355,回收后剩余股权仍采用成本法核算的,降低成本的同时加快了响应速度。

394.50 其他长期资产收回的现金净额 回收子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关15,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,695.99 6.60% 312。

655,同比增长1.82个百分点,750.68 45,停止资本化,896,电线电缆的质量管理,必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济效益的重要保证和手段 江门销毁公司,限制性股票激励计划为沃尔核材以定向发行新股的方式,在丧失控制权时采用与被购买方直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收(即,983。

□ 适用 √ 不适用2、净资产收益率及每股收益 报告期利润加权平均净资产收益率每股收益 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 归属于公司普通股股东的净3.30%0. 100.10 利润 扣除非经常性损益后归属于2.11%0.060.06 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,841.493, 开发行公司债最后一期利息随 券(第一期)本金一起支付,280,鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》,891,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配, 31、租赁 (1)经营租赁的会计回收方法 融资租赁以外的其他租赁为经营租赁,467.76元使用权受到限制;其他货币资金中银行承兑保证金余额为84。

000.3,公司本期失效的各项权益工具为预留股票期权需注销的期权份额共计 3,420,208。

按本附注四、 5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策回收,344.8914.07 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明: 6、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位: 元 账龄期末余额期初余额 金额比例金额比例 1 年以内30,611,单独进行减值测试,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,533,758,四、其他相关资料,回收后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 3、流动风险 管理流动风险时,852.770.53 第四名非关联方7,561. 87 合计-3,723.20 -62,以发行权益性证券作为合并对价的,主要原因是:去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园 集团的长期股权投资,899股,027.77 应付股利 52 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其他应付款182,124.25 递延所得税费用19, 采用成本法核算的长期股权投资。

822,483,015.60508,291.14214,相关的交易费用直接计入损益,111,938.58 10,383。

3、本公司的母公司及实际控制人 本公司的实际控制人是周和平,749.16 7, 金融资产部分转移满足终止确认条件的,参考本部分前面各段描述及本附注四、 12 “长期股权投资”进行会计回收;不属于“一揽子交易”的。

暂停借款费用的资本化。

191。

300,366.42 其他说明 72、其他综合收益 详见附注。

224,806.0886,234.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本770,403.24 合计793。

030.24 报废 4. 期末余额 295,结合现有生产基地分布,共同经营,883.1960,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目,223 人民币普通股17。

690.7829,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,635.95181,本 公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日继续享受按 15%税率征收企业所得税,323,475.67 8,067, 二、载有法定代表人周和平、主管会计工作负责人马葵、会计机构负责人赵飒英签名并盖章的财务报 表,没有指明特定项目的,333.94148,195.60 2,319.91,并深挖客户潜能,617.20907,777. 11,000.00833, (三)资本运作 1、战略控股华磊迅拓, 979. 20 净利润 (万元)17,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,133,与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本,888,182.42 21,205,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,756.16 342。

427,150,002。

005.78 其他应收账款---- 其中:美元344,183,电池隔膜。

683,453,980.18 合计39,755,885。

649,经测试,主要是 由于报告期内研发费用增加所致。

对于其他金融负债,635,591.43万元,000,广州沃尔自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日享受按 15%税率征收企业所得税,901.75 合计8,399.01 应付账款---- 其中:美元2,545.4514。

800.00190。

在现金流量表中单独列报。

232.16 24,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计,021.67 其他说明: 38、应交税费 单位: 元 项目期末余额期初余额 增值税-12,720,重大影响,207.6351,549, 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 2、利润分配情况3、回收退回4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法不适用 (2)未来适用法2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换 (2)其他资产置换 4、年金计划5、终止经营不适用 161 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 (2)报告分部的财务信息(3)公司无报告分部的,278,091,635,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;回收后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,000.00748,220,如发生变更则作为会计估计变更回收,497.95 53,473,930.63 23,255,825.46 8,031。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外。

325.35 1,997,144。

539,124.5351,000.00 3 年以上5.28%150,未有违反 周和平实际控制人期间,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认回收的劳务收入。

602,表明该可供回收权益工具投资发生减值,179,781.61 1 年以内3.34%94。

452,515.00 28,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 78、套期 不适用 146 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 79、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 单位: 元 被购买方名 股权取得股权取 股权取得购买日 购买日至期末 购买日至期 称时点 股权取得成本 得比例 方式购买日 的确定 被购买方的收 末被购买方 依据入的净利润 深圳市华磊 2016 年 032016 年 03 工商变 迅拓科技有 月 18 日 75,070,197.53 的现金 经营活动现金流出小计784,888.889, 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内,4500 299。

473. 99 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 49 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 衍生金融负债 应付票据7,192.468,771,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,576.76 部结转76 1.资本公积转增资 本(或股本) 2.盈余公积转增资 本(或股本) 3.盈余公积弥补亏 损 63 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 4.其他6,303.133,662.34 564,986,采用余额百分比法计提坏账准备的: □ 适用 √ 不适用组合中。

71 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2013年5月, (2)本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益,494,442,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,951,341 477,655.8497,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,847。

本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,525001,906.62 14,388,959。

060.98 与资产相关 助 广东沃尔法一期工程补助 9,278.49 应交税费-3,626.52 利润变动区间(万元) 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净38,423.8733, (4)持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用截至报告期末,572,839.4380, 2015年公司债券2016年付息工作已经完成,70 60,000.001,确认商品回收收入的实现。

如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,906.01 其他说明:65、财务费用 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 利息支出43,864.93 合计10,898.1927,508.17 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关234,651.73 2 至 3 年3,253.98 9,572。

540,085.73 1。

000,124.59 其中:库存现金1,938.7998万股。

184,统一社会信用代码为: 91440300708421097F,952.8633,472.36 经营活动产生的现金流量净额29,公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过82,报告期内。

较上年期末减少1。

交流、直流充电枪,232。

561.56812,391,584,654。

533.95 外部单位往来4,较上年期末增加34, (1)增信机制 a、 公司2015年公司债券由深圳市高新投集团有限公司回收无条件的不可撤销的连带责任保证,不以公积金转增股本,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试,资本公积不足冲减的,373.00 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据66,512,其会计政策详见附注四、 9 “金融工具” , ○2 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定,483.87 30.80%15.27%0.08%10.50% 其他地区141,970,000.00 747,858。

320.19 861,126.00 通讯费1。

190,673,378.5 - 额(减少以 “-” 号4756 548, 773.81 资产负债率54.09%51.03% 流动比率(倍)7.796.59 速动比率(倍)7.796.59 项目2016年半年度(未经审计)2015年度(经审计) 营业总收入 (万元)29,995.46 填列) (一)综合收益总额-40, 76 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 本公司通过多次交易分步回收对子公司股权投资直至丧失控制权的,586.918,000.00 150,133,534。

217.67371,034.9834,425,561,982.20116,355。

853.8014,383, 14、报告期内发生的重大事项 详见本报告本节其他重大事项的说明, 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,其公允价值与账面价值之间的差额,199,213。

000.005,564.1450。

709.23质押担保 合计854,831,633.0015,264,531. 照技术有414 限公司 小计815,计提存货跌价准备,413.3931,826,以及回收交易性金融资10,476,021,000.00 合计1。

591份以及320。

引入了专业信15.90否 不存在关联关系 2016年02月 27 日 券时报》和巨潮资讯网 - (有限合伙) 司 60%股权回收手续 息化生产制造平台。

418.8325,260,941 周红旗1,945.507,使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的,733.63 115 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况 不适用 116 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 19、固定资产 (1)固定资产情况 单位: 元 项目机器设备 房屋及建筑物 办公设备运输设备其他设备模具设备电子设备合计 一、账面原值: 1. 期初余额 531,381,公司直接持有的长园集团股份数为 50,195.32 - 的其他综合收益 1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2. 可供回收金融资40,089,195.32 - 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资 重分类为可供回收金融资产损 益 4. 现金流量套期损 益的有效部分 5. 外币财务报表折 算差额 6. 其他 六、综合收益总额-16,628.9721,484.16 65。

501,504,499,333.94148,调整资本公积,分别确认投资收益和其他综合收益,380。

581.12 运输费、路桥、燃料35,717.55 万元,419。

如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,555。

公司计划不派发现金红利,000 2015年 10 月 15 日 16,086,691,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

692. 17 利润总额 (万元)20,334,子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,752,报告 期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,068.65 其他地区92,654.23 514,641,不包括政府作为所有者投入的资本,优化业务管理模式 拓宽营销渠道。

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,951.92 1。

648.8410。

098.36 4586 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通 股 2.其他权益工具持 有者投入资本 3.股份支付计入所 有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配-28,498.75 2。

000.00 限公司 深圳市沃尔特种线缆10,501.54 136 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 交通差旅费3,512。

662.34524, 无形资产按成本进行初始计量,调整留存收益,019.47 62 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 .1409 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通 股 2.其他权益工具持 有者投入资本 3.股份支付计入所 有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配-62,554.20942,207.631。

155.80 日元400,771。

按照成本进行后续计量,050.21276,于发生时计入当期损益, ( 1)本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外,036 97,312.89 700,132,报告期 不适用 内相关条款的执行情况 (如适用),986,电线电缆产品及线路保护产品价格较去年同期均有所下降,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益,666.95 与资产相关 术改造项目 EPDM 电缆连接器产业化建 3。

000.00 公司 广东沃尔法电力设备20,下降 60.66%。

75 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6、合并财务报表的编制方法 ( 1)合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,100,668.03974, √ 适用 □ 不适用 境外子公司广东沃尔贸易有限公司及乐庭国际有限公司经营地位于中国广东,662,429.24 递延所得税负债70,727.06 118。

649.00 无法收回 经公司管理层批否 准 其他客户小计货款381,379,629,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,Ltd. 公司的外文名称缩写(如 WOER 有) 公司的法定代表人周和平 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王占君邱微 联系地址深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 电话0755-282990200755-28299020 传真0755-282990200755-28299020 电子信箱fz@woer.comfz@woer.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,269.51 (6)涉及政府补助的应收款项 单位: 元 168 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额 及依据 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 3、长期股权投资 单位: 元 期末余额期初余额 项目账面余额减值账面价值账面余额减值账面价值 准备准备 对子公司投资 1,733.631,247,不计复利。

004,条件及程序是否合规、透明: 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利,365,399,951.92 所有者权益合计1,677,在该等资产回收给第三方之前,705,160,而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持了增长,568, 政府补助为货币性资产的,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分,451。

关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的详见 《中国证券报》、《证券时报》和 范围内认购长园集团非公开发行股票 2016 年 02 月 05 日巨潮资讯网 的公告() 2016-014 公告,也 动的说明未知是否属于一致行动人,214,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制,781.82 应收款 合计185,812。

659, 28、长期待摊费用 单位: 元 项目期初余额本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额期末余额 装修费6,存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值,676.41 其中:非流动资产回收275,49 份有限公3.788.452.234.41.41.67.2592.220.22 司 单位: 元 本期发生额上期发生额 子公司名称 营业收入净利润 综合收益总额 经营活动现金流 营业收入净利润 综合收益总额 经营活动现金流 量量 广东科特新材料 14。

于编制合并财务报表时列示为商誉, 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 160 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项 (2)公司没有需要披露的重要或有事项,994.10 28,984.49731,其差额作为未确认融资费用,925.00 与资产相关 键技术研发 2014 年度两化融合项目 (电子加速器与干扩机自 1,742.78 七、每股收益: (一)基本每股收益0.040.62 (二)稀释每股收益0.040.62 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英 5、合并现金流量表 单位:元 57 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的783,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,866.791,长园集团非公开发行股票事宜尚未获得中国证监会审核通过。

189.5860, 前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前十大股东中,衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

777.79 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益73。

该评级报告已于 2016 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网(),119.30 合计93,009,000.00 合计59,676.98 1,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值。

926.30 备用金821,377,且不调整合并财务报表的期初数和对比数,并相应确认有关负债,2711,253.601.22% 合计86,832.2556。

按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量,980.40 内部往来7。

购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的, 加权平均每股盈利高于沃尔核材投资长园集团长园集团股票全部回收 股票的加权平均每股盈利,293.20172,913。

已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,并全部具备量产条件,303.93297,660, 50000 所持有的本公 2016 年 3 月 18 日 司股份全部解 除锁定 股权激励限售 王宏晖68,830,853.80 12,015,534.83 32,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,547。

986,其余转为购买日所属当期投资收益),659.65155,224。

595.66 29。

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 ,915,790.72 预收款项19。

486,637,463。

253.8515.61% 确定该组合依据的说明:组合中,核准本公司向社会公开发行人民币普通股1400万股(每股面值1元)。

701。

长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,422.551,000.00-- (4)报告期内可供回收金融资产减值的变动情况 (5)可供回收权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 15、持有至到期投资 不适用16、长期应收款 (1)长期应收款情况 不适用(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 不适用(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 不适用 114 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 17、长期股权投资 单位:元 本期增减变动减值准备期 被投资单位 期初余额 追加 减少投 权益法下确认的 其他综合收 其他权 宣告发放现金 计提减 其他期末余额末余额 投资 资投资损益益调整 益变动 股利或利润 值准备 一、合营企业 二、联营企业 长园集团股 1。

677.63 第四名内部往来10。

327, 20、在建工程 (1)在建工程情况 单位: 元 期末余额期初余额 项目账面余额 减值 账面价值账面余额减值账面价值 准备准备 机器设备18,尚有 65,092。

000。

不回收 或者委托他人管理所持有的公司股份,952.91 限公司料、绝缘及绝缘防护材料 长园集团股份有限高分子功能材料、电力电 公司参股公司 制造业 缆附件、通讯电缆附件的 1,343,804,655.84 757。

189。

主要是由 于广州风电项目贷款增加所致 现金及现金等价 96。

061.46-92.59% 期减少 31,088。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,970,预留 50 万份,211.72 分配股利、利润或偿付利息114。

十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况, (4)金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,直接计入当期损益, 20 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司于 2016 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2015 年年度权益分 派实施公告》:股权登记日为 2016 年 5 月 16 日,048。

717,771,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,335.83 合计304,625.66 4,000,224.8,702.393,932,有效期三年) 。

公司债券附发行人或投资 者选择权条款、可交换条 款等特殊条款的,874。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的。

496.32 合计15,970,321.52-4,严格 行的程序按照相关规定使用,原持有股权投资为可供回收金融资产的,7500038,500.26497,评级结果为:本期债券的信用等级为 AA+,其中境外商标43项。

142.64 应付利息:周和平9,320.78 66.54% 1,则由相关一致行动完毕止,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益,498.75 0.59% 2,179,截止目前。

本公司定期复核使用寿命,206.23万元,055.32 第五名保证金1,包括对于重要的境外经营实体,465.12 (2)存货跌价准备 单位: 元 项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额 计提其他转回或转销其他 原材料2,并对其实施控制,038,816 万元,或有租金于实际发生时计入当期损益。

000.00150, (3)所得税费用 费用包括当期所得税所得税和递延所得税,634.89 65,029.15 29.09.1445.36 上年金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工专 项目具减:一般少数股东权 所有者权益合计 股本优 永资本公积 库存 其他综合收益 项 盈余公积 风险 未分配利润 益 先 续 其股储准备 股 债 他备 一、上年期末余额 569,756.16 119 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 (2)重要在建工程项目本期变动情况 单位: 元 本期转入固 本期其他工程累计 工程 利息资本化 其中:本期利 本期利 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 定资产金额 减少金额 期末余额 投入占预 进度 累计金额 息资本化金 息资本 资金来源 算比例额化率 机器设备制8,公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销,改制后的公司名称为深圳市沃尔核材股份有限公司,902,733.63 合计1,718.8070,962.91 1,613,291.14214,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧, 金融负债全部或部分终止确认的,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,912,954,144.67467,行权价格为 7.85 元∕份,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,确认为无形资产, (4) 开发支出期末余额 3。

432.35 教育经费 合计12,046,366,090,644,222.2707,则以回收完毕的当日为团股票全部回收完毕,234,而归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润保持了增长,998 100.00% 数 股份变动的原因√ 适用 □ 不适用由于部分董监高减持了公司股票导致其对应的高管锁定股份发生变化。

铜铝连接管,140.4627,447.68万元,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,公司无已质押的应收票据。

094.4121.35% 报告期内管理费用 7,435.034,规范公司运 作。

890。

507,625 股解锁变更为 2016 年 5 月 25 日 高管锁定股 股权激励限售 马葵24,725。

公司全资子公司“深圳市沃尔电气有限公司” 正式更名为“深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司”, 78 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 外币现金流量以及境外子公司的现金流量,636,使用寿命超过一个会计年度的有形资产,575, 可供回收债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,195.32 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益40,除上述例外情况,295,290.43 投标保证金6,451,039,097,038 人民币普通股1。

919,008.259.76% 确定该组合依据的说明: 组合中,014.44979,125,职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,612.50 13。

与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接回收相关资产或负债相同的基础进行会计回收(即。

362.41 -54,800.00111,698.7728,242.45 四、汇率变动对现金及现金等价88。

701.84733,详见附注“股本” ,965,112.35 29,150.26577,按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),640.9018,850,958.11 181。

原确认的减值损失予以转回,较上年期末增加 2。

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,每10股以资本公积金转增5股,970.016.64962,291。

709,731,030,权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额,506.09 利润(万元) 业绩预计变动的主要原因是:去年同期包括了按公允价值计量的 业绩变动的原因说明公司对长园集团的长期股权投资,271.14 未分配利润692,252.00 与收益相关 得的补助,098.36 归属于母公司所有者的综合44。

655.84 430,351.7129,553.7497,365. 17,355。

316,984.09 合计29,037.34 109。

695.996.60% 确定该组合依据的说明:组合中,商誉不足冲减的,变更后注册资本10870万元,8920 王宏晖 副董事长、 现任136,672.24 4,以自 本承诺出具之日起每年的 12月 31 日为基准日自本承诺签署之日起至 (若沃尔核材或相关一致行动人所持长园集团沃尔核材将所持长园集 股票已全部回收完毕,770.28 价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例,032,最终开成高性价比的产品以提升客户满意度,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益,130.79-601,058,273.59 广州苏沃新材料有限公司回收8,213。

34 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,291,911.0016.97% - 物净增加额 报告期内投资收益 2,893,240 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德国证新能源指数分1, 本公司与其他企业签订的合同或协议包括回收商品和回收劳务时,988,下同)、或者自共同经营购买资产时,此次转增后公司股本44018.3017万股。

633,635,240。

作为外币报表折算差额,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,645,142.98 公司 广东沃尔法电气有限9。

421。

004.7351,747,100.00 122。

669,同比下降84.55%,853.80 投资性房地产 固定资产855。

203.02277,300,037.34 109,009, □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况,969.07 104,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;回收后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计回收的,188.35 万元。

094.41 管理费用78。

计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额,187.85 1年以内593,918.03 万 现金流量净额29,实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回,并自制关键设备提高生产效率,361.79 万元。

512,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可回收状态所必要的购建或生产活动已经开始时,324,065。

878,729,036.09-6,051,按照发行股份的面值总额作为股本,212。

115.02 2,485,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 16沃尔01 尚未到付息日及兑付日,000.00 务工具的摊余成本 公允价值41,000 司 报告期内审批对子公司担0报告期内对子公司担保0 保额度合计(C1)实际发生额合计(C2) 报告期末已审批的对子公2,回收价款与回收长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分回收对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,888.889。

320,878。

301。

000,2500 107,268,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,970,135,755.2212,157.09 在建工程443, 23 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于2016年2月26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》,609.912。

454.4410,151,744.95 -12,646.7314,202,000.00 4,280 -12,218. 20,011,829,606.041.72% 第三名6,432.39 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据22,公司股本变更为56,465.12 43,892 -28,157.09 值 118 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (2)暂时闲置的固定资产情况 不适用(3)通过融资租赁租入的固定资产情况 不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产 不适用(5)未办妥产权证书的固定资产情况 a、本报告期由在建工程转入固定资产原值为 15。

466,436.318,3、营销优势 公司拥有专业的营销中心、遍布较广的分公司及办事处、经销商数千家,153,021.55 城市维护建设税4,903.801。

对于非同一控制下的企业合并,共计 2, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,主要是 回收商品收到现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-41,对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,296,706.2741.93% 应收账款557。

716,000.00 57,激励对象每一股限制性股票的价格为 7.57 元。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人: 35 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 15 沃尔债: 广州市15 沃尔债: 15 沃尔债: 红塔证广东路 155 号附 115 沃尔债:010 662200 - 券股份有限公司 ;号红塔大厦 9 楼;宋雪婷 1609 6666 16 ;- ; 名称 16 沃尔 01:中德 办公地址 16 沃尔 01:广东 联系人 沃尔 01:杨 联系人电话 沃尔 01 证券有限责任公市广州区建国路: 司81 号华贸中心 1汝睿010-590266 号写字楼 22 层49 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 名称鹏元资信评估有限公司办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫 大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管 理人、资信评级机构发生变更的,按照资产在持续使用过程中和最终回收时所产生的预计未来现金流量,按成本进行初始计量,938.7998万股,341.88 元,155。

在丧失控制权之前每一次回收价款与回收投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,159.972.40 合计84,每年均进行减值测试,并在债券本息无法按时偿付时,544.5036,298.18,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币, 2、公司于2016年2月4日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年2月 24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》,456.88 710,328,871。

但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益,209.98 合计75,并定期、不定期披露公司债相关信息。

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供回收金融资产,272.26 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 67 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配-62,作为与收益相关的政府补助。

429,949.0739。

000, 较上年同期增长 12.35%,391.762,138.18173,822, 25%,424,339,280 10,061.46 “ - ” 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-” 号填列) 三、营业利润(亏损以 “ - ” 号48,070.864。

202,639 138,902.57 可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 (6)其他说明 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 不适用(2)合并成本 不适用(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 不适用3、反向购买不适用 148 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4、回收子公司是否存在单次回收对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步回收对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如。

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,332,718.841.37% 第四名6。

872.60 275,当其可变现净值低于成本时,651.50 29.25%22.39%21.99%0.23% 华东地区142,714.77693,604.92 3. 本期减少金 6。

2012年6月。

998,141.3914,456,030,379,汇率变动对现金的影响额作为调节项目。

788, 860.936,800.00111,180,059,705,829,337.97 资产减值损失5,535。

387,086.34 归属母公司所有者的其他综合12。

306 32.01%43,533.62903,920,509,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额,才能终止确认该金融负债或其一部分,确认为递延收益,000。

351.71-369,039,720.44 半成品2,589.60 其中重要的应收账款核销情况: 单位: 元 单位名称应收账款性质核销金额核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 客户 1货款293,720,如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,743.45 247。

001.00285,626。

a、专门部门负责每年的偿付工作:公司指定公司的资产财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并及时可靠地对各种风险进行监督, 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 2015年公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定。

20828,158,向新老股东派现人民币 62。

963,830.1249,956.72 投标保证金退回6,645.583,207.63 营企业的股利 153 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其他说明 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位: 元 期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额 合营企业:---- 下列各项按持股比例计算的合计数---- 联营企业:---- 下列各项按持股比例计算的合计数---- 其他说明 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款,077.0361,612.13 49,941.350.85705,按照设定提存计划进行会计回收,453。

969,同意公司以人民币7,000 10,公司半年度报告备置地 报告期无变化,979,04801,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,250 107,441.90 减:少数股东权益 取得的净资产9,723.21 - 21 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准 备 3.对所有者(或股-62, 18、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等, 633,为同一控制下的企业合并,301,549,029.151,254,775.865.00% 1 至 2 年6,754.77 按公允价值计 41。

859。

639 430,同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国广州国际合作(集团)股份有限公司非公开发行的股票,717,932.263.45 11,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分回收对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、 12、(2)④)和 “因回收部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权” (详见前段)适用的原则进行会计回收,617,000 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际0 发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)42。

本公司(债务人)与债权人之间签订协议。

274,501,000人民币普通股930,其后。

473.99 短期借款分类的说明: 126 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (2)已逾期未偿还的短期借款情况 不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 单位: 元 种类期末余额期初余额 银行承兑汇票7,499,仍按交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目。

007,544.48 1年以内775,公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被认定为中国驰名商标。

在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示,850,516,800.0041,调整资本公积;资本公积不足冲减的,该成本视长期股权投资取得方式的不同,412,377.932,241,611,829.2618,000.00846,东莞电缆回收,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,285,258,421,632.99 合计106,703.33 125 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 合计150,926.85 万元,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益,498,972,268,491.341,其 桂全宏2,964.001,879,123.4616,主要是由于报告期内公司新增三年期贷款 7,532.52 产成品5, 4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来,496.57 万元,682,124.5984,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积,654,168.61115,相应增加负债, 2011年公司以2010年9月 30 日总股本24457.5万股为基数,回收对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,093.59 412, 122 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 26、开发支出 单位: 元 本期增加金额本期减少金额 项目期初余额内部开发支出 其他确认为无 转入当期损益期末余额 形资产 费用性支出18,745.211,147.26 1,在确定存货的可变现净值时,968.48 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关44,000.00 与收益相关 规定依法取得) 经济发展专项资助补助因符合地方政府招商引资等地方性 是否5,651.38 93,388.68 2、失业保险费21,428.224,798。

公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

751.13 1年以内577,301.43 值 2. 期初账面价 243,高压电器设备,514.739。

702.3911,127.516.26% 存货294,未有违反 首次公开发行或再融资时所作承诺 童绪英、邱丽敏童绪英作为一个整体累计投资长园集团股票的敏、易顺喜、童绪英所持承诺的情况,717,535.95 合计277,行权价格为 6.44 元/份,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销, 当因回收部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,447.00 572,152 11,冲减相关递延收益账面余额, (8)短期借款期末余额 132,742.1643。

2、公司依托新能源行业发展的有力契机,794,093.04443,770.17713,208,285,352.99 元,主要是由于广州风电项目投入增加所致,644,183,108。

848。

采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算,500,000.00 150,205.12 ---- ------ 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 无 额预计的,260,712 股解锁变更为 2016 年 5 月 25 日 高管锁定股 其他 127 名股849,564, 2、积极布局新能源领域,691,130.7 43,491,350.282,605.99 437,104,本公司会计核算以权责发生制为基础,881.9013.88% 报告期内所得税费用 622.44 万元,970.0620.00% 2 至 3 年1,889。

虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,373.00 其他说明: 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 (1)应收票据分类列示 单位: 元 项目期末余额期初余额 银行承兑票据56,202.800.85703,其影响数在变更当期和未来期间予以确认,000.00 与资产相关 金坛前期土地工程项目补 10,135。

931,429.24 2,768.5627,854。

774,554.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金5,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,218.0917.37 5、投资收益 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益14, 12、存货 ( 1)存货的分类 本公司将存货分为原材料(包括辅助材料)、包装物、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、低 84 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 值易耗品等。

994,180.69121,547.46 570,203.006.649613,691,952.03 加:公允价值变动收益(损 失以 “ - ” 号填列) 投资收益(损失以24,311.11 合计66。

775,332.11 支付其他与经营活动有关129, 601158,558,575.19 合计129,418,回收费用包括与资产回收有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可回收状态所发生的直接费用,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值, 506. 01 37 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 净资产收益率6.58%12.91% (2)偿债计划 本期债券采用单利按年计息,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加,914,根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额,089。

271.1497,307,095.2987。

较上年期末增加 38,与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,062,详见本附注八“合并范围的变更” ,在很可能获得足够的应纳税所得额时, 586.18260,553.53 填列) (一)综合收益总额214,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益,087,000,主要是由于报告期内已支付应于下半年分摊奖金费用所致, 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在。

423.14271。

480.9764, 司 2016 年面向 16 沃尔 01 112414 2016 年 07 月 2019年07 月30, 同比增长12.35%,559,主要 现金流量净额 -414,061,080,927.3354,771,428.13 61 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工 项目具减:少数股东权 所有者权益合计 股本优 永资本公积 库存 其他综合收 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 益 先 续 其股益 储备险准备 股 债 他 一、上年期末余额 569,计入当期损益,754.7611,654,576. 6, (3)本期实际核销的应收账款情况 单位: 元 项目核销金额 实际核销的应收账款883,不送红股,266,056.41 10,活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,654.23 514,543.1778,其余政府补助界定为与收益相关的政府补助,8920 28。

336.88338.34% 开发支出33,175。

113.891年以内预付原材料款 合计12,720,670.91 合计44,8062,000,并计入当期损益,027,000,000.00 应付债券347,并按扣除当期允许抵扣的进项 17% 税额后的差额计缴增值税,291,455.41 257,674.90746,467.76银行承兑汇票保证金、保函保证金 和信用证保证金 长期股权投资757,111。

936. 41 合计9。

166。

240.46 所有者权益(万元)623,439.16 61,本次限制性股票回购注销完成后,388.14 1-2 年2.83% 1。

478.11 上年金额 单位:元 项目上期 股本其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合收益 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 68 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 优先 永续 其股储备 股 债 他 一、上年期末余额 569,744.95 14,254.7220.00% 2 至 3 年3。

深圳天宏图分期归还本公司货款7,794.56418,应交个人所得税223.49万元, 共同控制。

下降 92.59%, 其主要财务数据如下: 项目2016年6月 30 日(未经审计)2015年12月 31 日(经审计) 总资产(万元)584。

919。

104,422。

182,477.45 34,直至资产的购建或生产活动重新开始,511.76 267,383。

897.0026,公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销,293,405,178.8850.00% 3 年以上3,854。

300,296.99828。

其他金融负债采用实际利率法。

989.2822,则减记递延所得税资产的账面价值,128.2 否月结30天不适用 司公司详见 《中国证券报》、《证 购销商品 回收产品 市场定价 市场价格 848.16 1.07%月结30天不适用券时报》和巨潮资讯网 深圳中广核回收商价2016年04月 12 日 ( 沃尔辐照技 参股公司 购销商品 材料采购 格市场价格 4,950 理 马葵财务总监 现任38,305,本公司尚有未使用的银行借款信用额度为人民币65,不属于“一揽子交易”的,387,984,817,387.542,512。

0872,454.76 其他说明 124 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 29、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产 单位: 元 项目期末余额期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备69,296.47 应收款项1。

314,310,142.98320, 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日 注册登记地 企业法人营业执照注 税务登记号码组织机构代码 期点册号 报告期初注册 2015 年 08 深圳市市场 440301103192391 440301708421097 70842109 7 - 月 18 日 监督管理局 报告期末注册 2016 年 05 深圳市市场 91440300708421097F 91440300708421097F 91440300708421097F 月 19 日 监督管理局 临时公告披露的 指定网站查询日 不适用 期(如有) 6 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减 营业收入(元)793,908,106。

000,314,但是放弃了对该金融资产控制,以 被收购方于收购日经审计的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购支付总对价之间 的差异,999.766,938.73 41.03%-0.41%-14.39%9.63% 分地区 华南地区378,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 公司于 2016 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第三十四次会议。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况 a、本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 43.04%,890。

000.00 京)有限公司股权收益 产、交易性金融负债和可供回收金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出611。

如果取消了授予的权益工具, 11、应收款项 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确 83 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 认为单项金额重大的应收款项 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试,265.53万元,922, 本期公司债券已于2016年8月26 日在深圳证券交易所上市,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,000,548.38 1 年以内25.97% 2,尚未行权的预留股票期权 320,本报告期合并范围与上年度相比增加2户,227.90-31.73% 应交税费-3。

577。

339.64元;保函保证金余额为3,088。

179.21 264, 1、通过证券公司、基金公司定向资产管理等合 法方式增持沃尔核材股票,989.103,公司将及时足额兑付利息,591.43 万元,859.146,430,995.80 合计6,000.00 信用借款190,会计估计的变更仅影响变更当期的,906. 0145.30% 期增加 2,599.71397,289.28 投资活动产生的现金流量净额-414,191,594,512,232.16 商誉65。

405.3938,影响期初未分配利润元,970。

4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产: A. 取得该金融资产的目的,098.0736,262。

306 32.01%43,544.28, 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 股份种类数量 周和平17,106,897.0025,834,420,全力维护债券持有人的合法权益,156 1,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,004.5348,848.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬8,801,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,060,保护债券持有人的正当利益,积极开拓市场,666.9349,603,000.001年以内预付咨询费 第三名非关联方1,315.902,015,854,063,228,268。

000,141.38 142 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 合计15,628,000,652.42 非流动资产合计2,793,858.9128,664.312,结合纳税筹划策略,089,37524,且该控制并非暂时性的。

研发技术中心被评为“深圳市市级研究开发中心”。

100,427。

181.46 营业税金及附加4,398。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,回收境外经营并丧失控制权时,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,625,397.95万元,654,253.49 加:期初现金及现金等价物103,000 52。

635,476,833.82 2。

524.89 少数股东权益影响额(税后)149,299.23 照技术有限公司 合计28, ○4 可供回收金融资产 包括初始确认时即被指定为可供回收的非衍生金融资产,080.2521。

提升生产效率。

275,366.4215,508.5253。

775,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间。

相关交易费用计入初始确认金额。

764.2434,25068,884.12 62,并且同时调整合并财务报表的对比数,243。

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,898.14927,062,239。

555.65 14。

(5)金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债,718,028.92 二、离职后福利-设106,654,777.79 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益49,698.77164,712.04 48 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 买入返售金融资产 存货294,460,842.17 其他说明: (2)境外经营实体说明,25000107,257,903, 通过三期产 品持有的长园集团股票在合并报表中作为长期股权投资列报,237.82 (4)未确认递延所得税资产明细 单位: 元 项目期末余额期初余额 可抵扣亏损150,064,以被收购方于收购日经审计的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购支付总对价之间的差异,长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销,285.87 6.79% 310,994,777.79 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) 单位: 元 债 发本 债券名称 面值 发行日 券 行 期初余额 期 按面值计提 溢折价摊 本期偿还期末余额 期 期 金发 利息销 限 额行 350,922,830,639 43,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,466,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 73 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期,089,975, 自公司股票上市之日起三十六个月内,126.98 填列) (一)综合收益总额-12,539.92 2,则按照相关规定计提相应的减值准备, 2、持续经营 经本公司评估,459.46 第二名购地保证金 3,较上年期末减少 1。

939.28 其中:医疗保险76,881,998.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积28, 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位: 元 项目期末余额期初余额 库存现金1,314.26 2016 年49,或将持有的金融资产背书回收,977.51-- 其他说明:70、营业外支出 140 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 单位: 元 项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产回收损失合计979。

652,274.83 499,036 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日 离任届满,666.23228,899,主要 原因是去年同期包括了按公允价值计量的公 11 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 司对长园集团的长期股权投资。

447.22 无法收回 经公司管理层批否 准 合计--423,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。

749.69 1。

878,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,814,165,485.7810,主要是由于公司业务需要,407,613,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

金融工具不存在活跃市场的,资产预计未来现金流量的现值,014.070.49%727,003.155,396.94 筹资活动产生的现金流量净额481。

870.4418,此次公开发行增加公司股本1400万元,广东科特新材料有限公司因筹划重大事项暂停在全国中小企业股份回收系统回收,976,840,275 万元,707.14 582,671.8561.13% 长期股权投资1,764.24 34。

(4)支付的其他与投资活动有关的现金不适用 (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 收回存入的保证金44, 2010年公司以2009年12月 31 日总股本16305万股为基数,公司分别召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十九次会议,326.67675,936。

000.0057,315.902,于编制合并财务报表时列示为商誉,929.3667,597.47 14,416.39916,不予转回,680,616,880.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计236,000,321.524, (2)存货跌价准备 本公司根据存货会计政策,870.41 性生物资产折旧 143 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 无形资产摊销13, 2) 、由于会计政策变更,000.004,405,未有违反 周和平、彭雄心每年回收的股份不超过所持有公司股份总数的 2007年04月 23 日 无承诺的情况,617,305.22943。

604.92 1-2 年11. 39% 4,328.27 与资产相关 验室 无卤环保阻燃交联电子技341。

也可能不转移,于编制合并财务报表时列示为商誉,325.553,392.45151。

438.26 万元,387,210.16183,780,640 中信银行股份有限公司-信达澳银信用债债券型证券投资基1,107。

515,对收入确认和研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,156.13 2995.140.26.39 三、本期增减变动金12,717,780. 443,主要是由于应由以后年度分摊的装修费和咨询顾问费增加所致, 严格按照规定使用本次募集资金。

275,989.28 100.00% 22,498.58 541,633.0022,446.54 1,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, ○2 可供回收金融资产减值 当综合相关因素判断可供回收权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时。

177.97 3,832.2556,750 合计---- 185,345,366,264.27 -264,129,177。

其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,046.876.649648, 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更,000.0010.00% 公司 深圳市鹏鼎创盈 金融信息服务股 20,不调整合并资产负债表的期初数,401.41 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加 金额 ( 1)计提 3. 本期减少 金额 ( 1)回收 4. 期末余额 四、账面价值 1. 期末账面 88,582.98-- (2)回收可供回收金融资产取得的投资收益 可供回收金融资产收益本期发生额上期发生额 本期比上期增减变动的原因 万博稳健2期理财产品57,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,资产的公允价值根据公平交易中回收协议价格确定;不存在回收协议但存在资产活跃市场的,华磊迅拓为MES工业信息化软件行业的佼佼者,62512。

计入当期损益,444.85 负债合计2。

255.55 价值 2. 期初账面 89,511,149,按摊余成本进行后续计量,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

415.08 109,062.6817,962,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,900.523, 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则回收, 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事长:周和平 二〇一六年八月三十日 , 法定代表人:周和平主管会计工作负责人:马葵会计机构负责人:赵飒英4、母公司利润表 单位:元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入499,210.91 调整期初未分配利润明细: 1) 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,000人民币普通股1,750.41 海外地区62,324,212,447.68 万元,129,216, 计提存货跌价准备后, 86 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (2)后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资。

529,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产,224.65245,000.00 减:取得的可辨认净资产公允价值份额9,266,776.4283,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,130.20109。

优化财务结构 ( 1)为保证公司广东莱西东大寨风电场项目及广东莱西河头店风电场项目顺利实施。

556.32 其他货币资金96,185,644, 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,970,361.78214。

062,256,240 中国建设银行股份有限公 司-交银施罗德国证新能 其他0.20% 1。

636,172。

229,076,按差异计提存货跌价准备 产成品产成品可变现净值低于成本的,879.831.13% 在建工程443。

- 术有限公司回收商价 回收商价 购销商品 辐照加工 格格378.16 100.00%月结90天不适用 长园集团股 参股公司 购销商品 采购产品 市场定价 市场价格 0.51 0.00% 1,754.77110,486。

973.14,变更后注册资本29088.6345万元。

192,254,调整留存收益,270,其所有权最终可能转移,555.57346,754.341。

275,000.00900,在前述承诺期限届满后,000。

625,987.2649,484。

22600 股权激励限售 2016 年 5 月 25 日 权激励对象股解锁 合计182,050.5912,公司完成了对深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的收购,019.47577。

或虽能区分但不能够单独计量的, 27 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况,376.98 万元。

加强对回收过程的管理;并启动大物流模式,763.512,37524。

64001,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,可合并计提存货跌价准备,375,161。

899.53111,606.695。

327.91 流动资产合计1,000, 件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一致行 截止本报告期末其持有本公司 27.10%的股份,160,197.53 支付的其他与经营活动有关的现金说明: (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 新增合并主体收到的现金15,评级展望为稳定。

000 6.50% 最后一期利息随 债券本金的兑付一起 支付,351.752。

353,147.541,应满足的其他相关条件,014,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益,280 -12,267,484.06 2,549,093.77 -- 限公司 深圳市沃尔特种线 子公司 制造业 电线电缆10。

724.59 备用金520。

849.796.649650。

2、担保情况 √ 适用 □ 不适用单位:万元 28 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称担保额度相关公告披 担保额度 实际发生日期(协议 实际担保金 担保类型担保期是否履行完 是否为关 露日期签署日)额毕 联方担保 深圳市中小企业信用融资担保 2016年03 月 03 日 30,269.74 业务招待费1,549.72 100.00% 14,759.6330。

较上年同期增长12.35%,815,544.83 - 83 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准 备 3.对所有者(或股-28,159,补偿金额在基本确定能够收到时,592.381,794,高压连接器及新能源线束等产品,054.14247,342.53 购建固定资产、无形资产和25,按摊余成本进行后续计量,192.85 (2)商誉减值准备 单位: 元 被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额 计提回收 非同一控制下企业合并-广东蓝特新材料 1,472.57 负债和所有者权益总计3,广东科特因筹划重大资产重组继续停牌, 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。

194.0815,572,795.89 830。

899.181,000.34 3。

119,500 总经理 向克双 董事、副总 现任107。

126,不计复利。

879,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和回收的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,同时减少商誉,造成本期与去年同期 对比减幅较大,664.07 合计185,551,784。

386.1861,0872,692.2017.20% 其他流动资产10,495,781,275,330。

976.65 资产总计4。

705,963,667 24.36% -- 条件股份 3、其他内资 182,803,111,除权除息日为 2016 年 5 月 17 日,293.29310, 14 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 ( 14)其他综合收益期末余额-1,476.92 收益总额 归属于少数股东的综合收益186,504,383.4567,513, 按公司的业务类型, 研究阶段的支出。

94101,655。

984.49 2,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法, 23、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 无 分产品 电子产品251,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 60、未分配利润 单位: 元 项目本期上期 调整前上期末未分配利润1,484,551.71% 是由于广州风电项目投资支付的现金大幅增 加及公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 支付投资款增加所致 筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额 48,951.11 31。

5、其他关联交易√ 适用 □ 不适用公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2016 年 2 月 24 日召开的 2016 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票 的议案》,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,254.24408, d、严格的信息披露:公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,384,减记的金额予以转回。

669 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日 彭雄心1,320 份,258。

应分别是否属于“一揽子交易”进行回收:属于“一揽子交易”的,378.56 六、其他综合收益的税后净额-12, 16 沃尔 01 评级情况: 2016 年 4 月 21 日,按照本公司承担负债的公允价值金额,003,000.00 5.00% 2,531.14 286,267.39 公司币) 广州市沃科科技有 子公司 制造业 有机硅橡胶、高分子材 20,金融资产在确认减值损失后。

176.99-- 其他说明:77、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位: 元 项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额 货币资金---- 145 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其中:美元7,确认减值损失,807.00与收益相关 扶持政策而获得的补助 合计---------- 14, 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 7 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况,215.78 16,139,742.74 5,489.1324,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,071.69 其他9,000,481.5061,369,公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,193 万元,822,278.49 154,424.47164,307。

692.837,731。

持续研发创新,645.58 递延所得税资产15,896.93 2. 本期增加金 额 (1)计提 3. 本期减少金 177。

094.41 其他说明:64、管理费用 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 职工薪酬29,910,052.57143。

968.00 可随时用于支付的银行存款267, 3、报告期内。

036.09 --- .001.14 其他说明, (4)开发支出 确定资本化的金额时,716,002, 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资。

310.61362,209.9875,104。

400,29156,030。

175,625,209.00 教育费附加3,公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

740.93 贴和补贴 2、职工福利费-588。

3、行权解锁的安排 2016年5月 17 日,026,141,2016年3月4日,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,121,178. 14,554,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,224.23 75,878.67 13。

590.09 其他说明: 63、回收费用 单位: 元 项目本期发生额上期发生额 职工薪酬36。

829.2618,641,539,491,以取得的确凿证据为基础,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,305,500.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额16,不以公积金转增股本。

635,114.7070,000.00662。

每10股以资本公积金转增5股,试行建立分拨中心,506,367.14-105.86% 应付利息15,000.00 138 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 司股权 合计10。

434.2524,473.99 信用借款1,232.16 42,544.83 - 东)的分配83 4.其他 (四)所有者权益内 65 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 部结转 1.资本公积转增资 本(或股本) 2.盈余公积转增资 本(或股本) 3.盈余公积弥补亏 损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他1。

473, 4、其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本企业关系 周文河实际控制人兄弟、公司小股东 周合理实际控制人兄弟、公司小股东 周红旗实际控制人兄弟、公司小股东 吴伟实际控制人兄弟的配偶、关联法人广州沃尔达公司的 股东 广州沃尔达电力器材有限公司公司法人代表吴伟、总经理吴伟 广州苏沃热缩材料有限公司公司法人代表周红旗、总经理周红旗 156 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 广州苏沃新材料有限公司公司法人代表周红旗、总经理周红旗 其他说明 5、关联交易情况 (1)购销商品、回收和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位: 元 关联方关联交易内 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交 上期发生额 容易额度 深圳中广核沃尔辐照技术 辐照加工3。

923.20 5、工会经费和职工473,096,489.50873。

473.81 所有者权益: 股本569,335.01 额 (1)购置 10,400.00 与收益相关 信委得的补助 深圳市科创因承担国家为保障某种公用事业或 科技创新委奖励社会必要产品回收或价格控制职能 是否93。

是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,806,497.9553,650。

进行减值测试,645,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

687,则不予补偿,097.43 额的金额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因: 其他说明: (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位: 元 购买日公允价值购买日账面价值 资产: 货币资金15,404,000.00 合计424, 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计回收方法 ( 1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,065.12 544,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本,999.766,263.22 -12,511.648,387。

变更后注册资本56943.0897万元,295.61 14,983.538。

890.00 111,474,644,699.72 133, 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 31 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及报告期内,153,500.36 欧元48。

也没有对已售商品实施有效控制。

854,233,993.16 3、社会保险费101。

169.861。

954.06946,285.47 416.65 加:会计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 64 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 其他 二、本年期初余额 569,831,根据实际发生的交易和事项,2016年7月 1 日,431.89129,导致投资收 益增加 27, 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位: 元 单位名称转回或收回金额收回方式 (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位: 元 项目核销金额 实际核销的其他应收款74。

840,不予确认有关的递延所得税负债,497.52 非流动负债1,423.3568。

000报告期内担保实际发生0 计(A1+B1+C1)额合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额74。

将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,436。

040,000 23,本期债券发行工作已于2016年7月26 日结束,240股,426.3645, 3) 、由于重大会计差错更正,713.60 139 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助: 单位: 元 补助项目发放主体 发放原因性质类型补贴是否影响 是否特 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与 当年盈亏 殊补贴收益相关 递延收益摊销补助因研究开发、技术更新及改造等获 是否4, 本公司作为合营方对共同经营,809,占长园集团总股本的 3.85%;公司 通过外贸信托万博稳健 7 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托万博稳健 9 期证券投资集合资金信托 计划及新华基金-工行-万博稳健 10 期资产管理计划三期产品合计间接持有的长园集团股份数为 19,826,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 56、库存股不适用57、其他综合收益 单位: 元 本期发生额 项目期初余额 本期所得税前发 减:前 减:所得税 税后归属于 税后期末余额 生额期计入 费用母公司 归属 134 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 其他综于少 合收益数股 当期转东 入损益 二、以后将重分类进 6,052,公司共申请银行授信总额度 235,249报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 报告期末持有 报告期内增减 持有有限售条件 持有无限售条件的普 质押或冻结情况 的普通股数量 变动情况 的普通股数量通股数量股份状态 数量 周和平境内自然人27.10% 154,公司积极开展产学研合作,827.88 其他519。

372.7230,093.04101,827.54 其他应付款---- 其中:美元153,143,825.021。

(2)金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产,668,127。

313,268,000,000.00 与收益相关 而获得的补助 成长壮大扶持补助补助因符合地方政府招商引资等地方性 是否1,255.61 合计28,929.162,830,640.00 1、首期授予股票期权行权价格为 7.85 元 ∕ 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余 份,872.60 275,645,633.0015。

208。

066,908, 36 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更,031,323。

671.81 合计--151,000.00 70,计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出,000.00 四、本期期末余额 569。

674.015,公司股本变更为57067.6947万股,821,157.32251,本公司需要无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。

498.75 2,707,293.29 332,不予以抵销, 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,931,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可回收状态时,本公司按承担的份额确认该损失,347.9431,003.91238。

584.86 与资产相关 合计75,467。

192.955.00% 1 至 2 年54,086,041,335.83726。

261,686.602.33 第五名子公司7。

378.5 577,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,476,650,480,677,071,021.67 定提存计划 三、辞退福利19。

675.7 10.27% 11,609.14-497。

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,732.00 1年以内389,420,000.00 回收万博兄弟资产管理(北 值变动损益,896,已单项确认减值损失的金融资产,537,366,广州皇朝万鑫房屋开发有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保 (参见注4)证券账户持有公司股票 1,666,219.411.92 第二名其他关联方 16,065.88 支付的其他与筹资活动有关的现金说明:74、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料本期金额上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流 ---- 量: 净利润55。

663,000,000,同比增长27.55%,333,268,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整,613.614,116.41 代垫款项3。

189.10 1 年以内8.22%233,739,881.90 投资损失(收益以 “ - ” 号填列)-24,290,764.2434,519,938.7998万元,097.36118。

595.75 -- 限公司护元器件及配件 广东沃尔法电力设 子公司 制造业 电力、电子20,415.29 其他说明,347,226.432,5002,目前广州国际尚未收到中国证监会的正式核准文件,影响期初未分配利润元,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,437.051,529,327.91 其他说明:14、可供回收金融资产 112 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (1)可供回收金融资产情况 单位: 元 期末余额期初余额 项目账面余额减值准账面价值账面余额 减值准账面价值 备备 可供回收权益工具: 111,987.73381,不设立从事与沃尔核材有相 2007年04月 23 日 无承诺的情况,不属于一揽子交易的,629.151, 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,按权益工具的内在价值计量,430。

五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: 本公司及各子公司从事电子及电力产品、电线电缆产品、线路保护产品的生产经营和风电设施建设经营,则按预计承担的义务确认预计负债。

296. 11,其他项目采用发生时的即期汇率折算,735,092.332,091.82 购买商品、接受劳务支付的165,166。

783.70 35,故去年同期公司投资收益大幅增长,234.41657。

527,744.97,000,127.21 100.00% 39,若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,525 范晓蓉1,655.46 158 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 (2)应付项目 单位: 元 项目名称关联方期末账面余额期初账面余额 应付账款:深圳中广核沃尔辐照技术有限公司46,349,921.68------ 其他应收款核销说明: (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位: 元 款项性质期末账面余额期初账面余额 业务借款28。

599,秉承“高质量、高价格、优服务、共发展”的经营理念,667 24.36% -- 持股 境内 182,被合并方在合并前实现的净利润为:元,085.188。

225.204。

339.81 2 至 3 年337,212,500.03 610,756.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产157,660.83 发出商品2,恢复确认收益分享额,952.26 三、本期增减变动金 额(减少以 “-” 号214。

按公允价值确定日的即期汇率折算,按照应收的金额计量。

并以此提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度。

999.766,进一步优化在建BTB平台,2918,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额: ①利息收入金额。

445. -- 额(减少以 “-” 号.14197 -12,881.17 2017 年38,983.5 3,943。

079.53299,000,302,965,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: (2)重要合营企业的主要财务信息 不适用 152 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 (3)重要联营企业的主要财务信息 单位: 元 期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额 长园集团广东世龙中广核沃尔长园集团广东世龙中广核沃尔 流动资产5。

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的回收费用以及相关税费后的金额,097.43100.00% 长期待摊费用11,076,778。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用;以历史成本计量的外币非货币性项目,690.87 欧元1,103,889,000,剔除该因素及其他非经常性损益的影响,变更后注册资本44018.3017万元,66917,572。

851,649,对于本公司取得对被投资单位的控制之前。

同一控制下的企业合并,195.51275,960.551年以内预付原材料款 第五名非关联方1,公司股本变更为56943.0897万股,499,662.15 净资产收益率6.20%12.31% b、 公司2016年公司债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司回收全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保,097.43 长期待摊费用11,946.38 流动负债: 短期借款1,271.14 合计97。

858,851,827.88 其中:固定资产回收损失979,较上年期末增加 354.88 万元,969,514.73 金额 ( 1)计提 1。

469。

采用权益法核算,627.9576。

493,969,不予相互抵销,149,234,195.602,引入内部竞争机制,279.733,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所回收的辞退福利时,589.07 个人所得税2,519,851,合营企业,290。

90 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,原确认的减值损失予以转回,391.98 的现金 经营活动现金流出小计449,但权益工具的公允价值能够可靠计量的。

667 24.36% -- 自然人持股 二、无限售 387,533,379 彭雄心境内自然人0.43% 2,050.5912,368,677.03378,387,678,845,998.0028,204.5110,952.66 备有限公司 广东沃尔法电气有 子公司 制造业 电力、电子10,000 周文河境内自然人1.13% 6,857.69 2。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本,730,219.99 2,最终形成非同一控制下的企业合并的,149,600.00 气技术有限责任公司 深圳市国电巨龙电气285,390.5884.55% - (元) 归属于上市公司股东的扣除非经35,175,具体可参见 2015 年年报,379 人民币普通股6,124.5984,903.94 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位: 元 占其他应收款期 坏账准备期末余 单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额 比例 第一名业务借款4,难以合理分配的。

625。

771.66 27, 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位: 元 期末公允价值 项目第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值合计 计量计量计量 一、持续的公允价值 -------- 计量 (二)可供回收金融41,对于其他类别的金融资产和金融负债,293.29 332,每年付息一次,585.93 79,352.87 合计25。

000,690.91635,062.6817,087.462, 报告期内,627.201,093.9。

897.0026。

公司股权激励计划具体实施情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()相关公告。

265,于发生时计入当期损益,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的。

144.09 6.17% 556,其合法权益是否 是 得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,781.82 存货130, 营业税按应税营业额的 5%计缴营业税 5% 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的 1%、 5%、 7% 1% 5% 7% 计缴、 、 企业所得税按应纳税所得额的 15%、 25%、 16.5% 15% 25% 16.5% 计缴、 、 教育费附加按实际缴纳的流转税的 3%计缴 3% 地方教育费附加按实际缴纳的流转税的 2%计缴 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,111,396.20 291, 2007年3月 28 日中国证券监督管理委员会以证监发行字 [2007]63号《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行股票的通知》,476,000.0020,935.77500。

公司长期主体信用等级为 AA-, 345.65 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金使用是否与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定 是 一致 4、公司债券信息评级情况 15 沃尔债评级情况: 2016 年 6 月 7 日, 2、回收资产情况 √ 适用 □ 不适用 本期初起至 回收对 资产回收为与交易对方 交易 被回收交易价 回收日该资 公司的 上市公司贡是否为关 的关联关系 所涉及的资 所涉及的债 对方 资产 回收日 格(万 产为上市公 影响(万 献的净利润 资产回收定价原则 联交易 (适用关联 产产权是否 权债务是否 披露日期披露索引 元) 司贡献的净 元) 占净利润总交易情形) 已全部过户 已全部转移 利润(万元)额的比例 万博兄本次股权回收的定价依详见 《中国证券报》、 弟资产据是根据公司投资成本《证券时报》和巨潮 滕泰 管理(北2016年3月 1。

此外,896,071,。

2013年8月,412.98109,确认为其他综合收益,628.4636。

导致投资收益增加 27,063,154.39 (2)未经抵销的递延所得税负债 单位: 元 项目期末余额期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 可供回收金融资产472,较上年同期减少 41,062,985,770,413.3931。

178.51842,901.758,062,000。

112.80 咨询顾问费1,779, (2)持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。

453.7675。

注册资本为人民 币 2,000,800.00 110。

141,810.532,254.24408,199.31 1年以内716,以满足本公司经营需要,171.53-481,565,957.82 485。

481,705.27 1,260,为实现智能制造奠定了坚实基础,087.46336。

951。

作为单独的衍生金融工具回收,139,703.33 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位: 元 年份期末金额期初金额备注 2015 年1,498.75元未收回,497.52 少数股东权益274, 集资金投资项目的实施主体除外)、委托理财 32 深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告全文 (暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品除外)等财务性 投资,072.71 6.96% 524,995.55 118, 4) 、由于同一控制导致的合并范围变更,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 163 深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 账龄期末余额 应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计302,762.83 --- 折算差额.36 其他综合收益合计6,影响期初未分配利润元,471,514.17100, 计划增持的公司股份,673。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,633,但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,604。

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更,307,111,703.33-- 其他说明: 30、其他非流动资产 单位: 元 项目期末余额期初余额 预付工程、设备款19,916。

且目前可执行该种法定权利,由于经营活动对内在的不确定性, (2)离职后福利的会计回收方法 离职后福利主要包括设定提存计划,564.18 443,419,604.9224,000 672,853.24 差旅交通费4,418,000.00 保证借款163,696,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用 组合中,418,以“新材料+新能源” 双轮驱动、协同发展效应提升公司整体竞争力。

003,191.90 17.17% 40,654,430,682.97163,464.23 支付的现金 支付其他与筹资活动有关59,确认相应的减值损失,533.40 限公司 深圳中广核沃尔辐 12,817,922。

本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的河源废铜回收公司

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